嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0541元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率21.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (2870 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-10-13 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-10-12 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-10-09 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-10-08 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-09-30 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-09-29 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-09-28 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-09-24 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-09-23 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-09-22 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-09-21 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-09-18 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-09-17 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-09-16 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-09-15 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-09-14 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-09-11 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-09-10 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-09-09 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-09-08 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-09-07 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-09-04 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-09-03 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-09-02 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-09-01 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-08-31 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-08-28 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-08-27 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-08-26 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-08-25 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-08-24 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-08-21 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-08-20 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-08-19 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2026-08-18 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-08-17 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-08-14 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-08-13 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-08-12 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-08-11 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-08-10 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-08-07 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-08-06 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-08-05 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-08-04 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-08-03 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-07-31 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-07-30 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-07-29 | 2.1551元 | 2.1551元 |