嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4239元 (2026-02-13) 基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3415 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-02-12 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-02-11 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-02-10 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2026-02-09 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-02-06 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-02-05 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-02-04 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-02-03 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-02-02 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-01-30 | 2.4131元 | 2.4131元 |
| 2026-01-29 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2026-01-28 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2026-01-27 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-01-26 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-01-23 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-01-22 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-01-21 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-01-20 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-01-19 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2026-01-16 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-01-15 | 2.4384元 | 2.4384元 |
| 2026-01-14 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-01-13 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-01-12 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2026-01-09 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-01-08 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-01-07 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-01-06 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-01-05 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2025-12-31 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2025-12-30 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2025-12-29 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2025-12-26 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2025-12-25 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2025-12-24 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2025-12-23 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2025-12-22 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2025-12-19 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2025-12-18 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2025-12-17 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2025-12-16 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2025-12-15 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2025-12-12 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2025-12-11 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2025-12-10 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2025-12-09 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2025-12-08 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2025-12-05 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2025-12-04 | 2.0832元 | 2.0832元 |