嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4668元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3419 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-04-20 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2026-04-17 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-04-16 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-04-15 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-04-14 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-04-13 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-04-10 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-04-09 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-04-08 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-04-07 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-04-03 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-04-02 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-04-01 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-03-31 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-03-30 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-03-27 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-03-26 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-03-25 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-03-24 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-03-23 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-03-20 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-03-19 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-03-18 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-03-17 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-03-16 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-03-13 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-03-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-11 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-03-10 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-03-09 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-03-06 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2026-03-05 | 2.3844元 | 2.3844元 |
| 2026-03-04 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-03-03 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-03-02 | 2.4788元 | 2.4788元 |
| 2026-02-27 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-02-26 | 2.4929元 | 2.4929元 |
| 2026-02-25 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-02-24 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-02-13 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-02-12 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-02-11 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-02-10 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2026-02-09 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-02-06 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-02-05 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-02-04 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-02-03 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-02-02 | 2.3356元 | 2.3356元 |