嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4893元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3494 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF(159918) |
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193.18万 | 2.83% |
| (其中) 股票 | 193.18万 | 2.83% | |
| 2 | 基金投资 | 6,260.12万 | 91.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 377.70万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 2.22万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 140.91万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.66万 | 0.36% |
| 金融业 | 6.19万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 4.80万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 3.37万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.67万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.02万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.26万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,918.00 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 9,885.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 9,576.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,856.00 | 0.01% |
| 教育 | 4,454.00 | 0.007% |
| 房地产业 | 3,904.00 | 0.006% |
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