嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4239元 (2026-02-13) 基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3415 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.26万 | 0.69% |
| (其中) 股票 | 48.26万 | 0.69% | |
| 2 | 基金投资 | 6,526.09万 | 93.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 380.76万 | 5.45% |
| 4 | 其他资产 | 34.71万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.09万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.09万 | 0.10% |
| 金融业 | 2.32万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.31万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,734.00 | 0.01% |
| 采矿业 | 4,218.00 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 4,008.00 | 0.006% |
| 建筑业 | 3,964.00 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,907.00 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 3,697.00 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,626.00 | 0.005% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,430.00 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,424.00 | 0.003% |
| 房地产业 | 2,010.00 | 0.003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,734.00 | 0.002% |
| 教育 | 1,644.00 | 0.002% |
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