嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5793元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3447 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF(159918) |
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.62% | 1,142.61万元 | 1,024.16万元 | 48.26万元 | 6,276.39万元 |
| 2025-06-30 | 18.41% | 655.90万元 | 568.81万元 | 3,629.00元 | 5,903.53万元 |
| 2024-12-31 | 29.39% | 2,476.89万元 | 1,473.92万元 | 70.86万元 | 5,893.19万元 |
| 2024-06-30 | 52.30% | 1,349.61万元 | 1,211.08万元 | 63.66万元 | 4,495.56万元 |