嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0541元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率21.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (2870 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中创400ETF联接A(070030) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.68元 | 6,786.09万 | 2,534.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.22元 | 6,055.05万 | 2,723.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.21元 | 6,276.39万 | 2,836.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.19元 | 6,655.68万 | 3,033.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 5,903.53万 | 3,283.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 5,859.51万 | 3,334.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 5,893.19万 | 3,475.58万元 | -- |