嘉实中创400ETF联接A (070030.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4239元 (2026-02-13) 基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率18.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3415 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接C目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接A(070030) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.21元 | 6,276.39万 | 2,836.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.19元 | 6,655.68万 | 3,033.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 5,903.53万 | 3,283.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 5,859.51万 | 3,334.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 5,893.19万 | 3,475.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 5,330.77万 | 3,295.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 4,495.56万 | 3,266.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,902.06万 | 3,265.64万元 | -- |