嘉实领先成长混合(070022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9600元 | 3.4050元 |
| 2026-07-09 | 3.0160元 | 3.4610元 |
| 2026-07-08 | 2.9580元 | 3.4030元 |
| 2026-07-07 | 2.9910元 | 3.4360元 |
| 2026-07-06 | 3.0390元 | 3.4840元 |
| 2026-07-03 | 3.0270元 | 3.4720元 |
| 2026-07-02 | 3.0050元 | 3.4500元 |
| 2026-07-01 | 3.1180元 | 3.5630元 |
| 2026-06-30 | 3.1040元 | 3.5490元 |
| 2026-06-29 | 3.0730元 | 3.5180元 |
| 2026-06-26 | 3.0640元 | 3.5090元 |
| 2026-06-25 | 3.1150元 | 3.5600元 |
| 2026-06-24 | 3.0760元 | 3.5210元 |
| 2026-06-23 | 3.0040元 | 3.4490元 |
| 2026-06-22 | 3.0050元 | 3.4500元 |
| 2026-06-18 | 2.9510元 | 3.3960元 |
| 2026-06-17 | 2.9450元 | 3.3900元 |
| 2026-06-16 | 2.9060元 | 3.3510元 |
| 2026-06-15 | 2.9220元 | 3.3670元 |
| 2026-06-12 | 2.8420元 | 3.2870元 |
| 2026-06-11 | 2.8030元 | 3.2480元 |
| 2026-06-10 | 2.8120元 | 3.2570元 |
| 2026-06-09 | 2.8580元 | 3.3030元 |
| 2026-06-08 | 2.7900元 | 3.2350元 |
| 2026-06-05 | 2.8690元 | 3.3140元 |
| 2026-06-04 | 2.9030元 | 3.3480元 |
| 2026-06-03 | 2.9100元 | 3.3550元 |
| 2026-06-02 | 2.9310元 | 3.3760元 |
| 2026-06-01 | 2.9250元 | 3.3700元 |
| 2026-05-29 | 2.9480元 | 3.3930元 |
| 2026-05-28 | 2.9830元 | 3.4280元 |
| 2026-05-27 | 2.9880元 | 3.4330元 |
| 2026-05-26 | 3.0250元 | 3.4700元 |
| 2026-05-25 | 3.0610元 | 3.5060元 |
| 2026-05-22 | 3.0460元 | 3.4910元 |
| 2026-05-21 | 3.0240元 | 3.4690元 |
| 2026-05-20 | 3.1190元 | 3.5640元 |
| 2026-05-19 | 3.0810元 | 3.5260元 |
| 2026-05-18 | 3.0520元 | 3.4970元 |
| 2026-05-15 | 3.0940元 | 3.5390元 |
| 2026-05-14 | 3.0770元 | 3.5220元 |
| 2026-05-13 | 3.1560元 | 3.6010元 |
| 2026-05-12 | 3.1230元 | 3.5680元 |
| 2026-05-11 | 3.1320元 | 3.5770元 |
| 2026-05-08 | 3.0820元 | 3.5270元 |
| 2026-05-07 | 3.1110元 | 3.5560元 |
| 2026-05-06 | 3.1110元 | 3.5560元 |
| 2026-04-30 | 3.0720元 | 3.5170元 |
| 2026-04-29 | 3.0630元 | 3.5080元 |
| 2026-04-28 | 3.0310元 | 3.4760元 |