嘉实领先成长混合(070022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.9850元 | 3.4300元 |
| 2026-02-10 | 2.9790元 | 3.4240元 |
| 2026-02-09 | 2.9990元 | 3.4440元 |
| 2026-02-06 | 2.9520元 | 3.3970元 |
| 2026-02-05 | 2.9550元 | 3.4000元 |
| 2026-02-04 | 2.9630元 | 3.4080元 |
| 2026-02-03 | 2.9350元 | 3.3800元 |
| 2026-02-02 | 2.8570元 | 3.3020元 |
| 2026-01-30 | 2.9600元 | 3.4050元 |
| 2026-01-29 | 2.9770元 | 3.4220元 |
| 2026-01-28 | 2.9740元 | 3.4190元 |
| 2026-01-27 | 2.9660元 | 3.4110元 |
| 2026-01-26 | 2.9820元 | 3.4270元 |
| 2026-01-23 | 3.0130元 | 3.4580元 |
| 2026-01-22 | 2.9930元 | 3.4380元 |
| 2026-01-21 | 2.9750元 | 3.4200元 |
| 2026-01-20 | 2.9510元 | 3.3960元 |
| 2026-01-19 | 2.9310元 | 3.3760元 |
| 2026-01-16 | 2.9070元 | 3.3520元 |
| 2026-01-15 | 2.9010元 | 3.3460元 |
| 2026-01-14 | 2.8760元 | 3.3210元 |
| 2026-01-13 | 2.8280元 | 3.2730元 |
| 2026-01-12 | 2.8480元 | 3.2930元 |
| 2026-01-09 | 2.8100元 | 3.2550元 |
| 2026-01-08 | 2.7800元 | 3.2250元 |
| 2026-01-07 | 2.7800元 | 3.2250元 |
| 2026-01-06 | 2.7770元 | 3.2220元 |
| 2026-01-05 | 2.7210元 | 3.1660元 |
| 2025-12-31 | 2.6470元 | 3.0920元 |
| 2025-12-30 | 2.6400元 | 3.0850元 |
| 2025-12-29 | 2.6280元 | 3.0730元 |
| 2025-12-26 | 2.6410元 | 3.0860元 |
| 2025-12-25 | 2.6380元 | 3.0830元 |
| 2025-12-24 | 2.6320元 | 3.0770元 |
| 2025-12-23 | 2.6270元 | 3.0720元 |
| 2025-12-22 | 2.6260元 | 3.0710元 |
| 2025-12-19 | 2.6130元 | 3.0580元 |
| 2025-12-18 | 2.5900元 | 3.0350元 |
| 2025-12-17 | 2.6110元 | 3.0560元 |
| 2025-12-16 | 2.5850元 | 3.0300元 |
| 2025-12-15 | 2.6130元 | 3.0580元 |
| 2025-12-12 | 2.6270元 | 3.0720元 |
| 2025-12-11 | 2.5810元 | 3.0260元 |
| 2025-12-10 | 2.5960元 | 3.0410元 |
| 2025-12-09 | 2.5910元 | 3.0360元 |
| 2025-12-08 | 2.6300元 | 3.0750元 |
| 2025-12-05 | 2.6280元 | 3.0730元 |
| 2025-12-04 | 2.5940元 | 3.0390元 |
| 2025-12-03 | 2.5970元 | 3.0420元 |
| 2025-12-02 | 2.5910元 | 3.0360元 |