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公告
嘉实领先成长混合
(070022.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
孟夏
基金类型
混合型
成立日期
2011-05-31
总资产规模
4.24亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.9400
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
148.58%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.35%
(2286 / 9078)
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嘉实领先成长混合(070022) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实领先成长混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.65
元
4.24亿
1.60亿
元
--
2025-09-30
2.70
元
4.52亿
1.68亿
元
--
2025-06-30
2.12
元
3.83亿
1.80亿
元
--
2025-03-31
2.15
元
3.95亿
1.84亿
元
--
2024-12-31
2.06
元
3.91亿
1.90亿
元
--
2024-09-30
2.04
元
3.94亿
1.93亿
元
--
2024-06-30
1.86
元
3.67亿
1.97亿
元
--