嘉实稳固收益债券C(070020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2192元 | 1.8404元 |
| 2026-08-27 | 1.2209元 | 1.8421元 |
| 2026-08-26 | 1.2188元 | 1.8400元 |
| 2026-08-25 | 1.2178元 | 1.8390元 |
| 2026-08-24 | 1.2177元 | 1.8389元 |
| 2026-08-21 | 1.2229元 | 1.8441元 |
| 2026-08-20 | 1.2234元 | 1.8446元 |
| 2026-08-19 | 1.2209元 | 1.8421元 |
| 2026-08-18 | 1.2283元 | 1.8495元 |
| 2026-08-17 | 1.2274元 | 1.8486元 |
| 2026-08-14 | 1.2210元 | 1.8422元 |
| 2026-08-13 | 1.2215元 | 1.8427元 |
| 2026-08-12 | 1.2211元 | 1.8423元 |
| 2026-08-11 | 1.2208元 | 1.8420元 |
| 2026-08-10 | 1.2268元 | 1.8480元 |
| 2026-08-07 | 1.2213元 | 1.8425元 |
| 2026-08-06 | 1.2143元 | 1.8355元 |
| 2026-08-05 | 1.2142元 | 1.8354元 |
| 2026-08-04 | 1.2079元 | 1.8291元 |
| 2026-08-03 | 1.2018元 | 1.8230元 |
| 2026-07-31 | 1.2051元 | 1.8263元 |
| 2026-07-30 | 1.2042元 | 1.8254元 |
| 2026-07-29 | 1.2081元 | 1.8293元 |
| 2026-07-28 | 1.2070元 | 1.8282元 |
| 2026-07-27 | 1.2123元 | 1.8335元 |
| 2026-07-24 | 1.2086元 | 1.8298元 |
| 2026-07-23 | 1.2131元 | 1.8343元 |
| 2026-07-22 | 1.2117元 | 1.8329元 |
| 2026-07-21 | 1.2092元 | 1.8304元 |
| 2026-07-20 | 1.2025元 | 1.8237元 |
| 2026-07-17 | 1.2003元 | 1.8215元 |
| 2026-07-16 | 1.2070元 | 1.8282元 |
| 2026-07-15 | 1.2118元 | 1.8330元 |
| 2026-07-14 | 1.2125元 | 1.8337元 |
| 2026-07-13 | 1.2076元 | 1.8288元 |
| 2026-07-10 | 1.2149元 | 1.8361元 |
| 2026-07-09 | 1.2188元 | 1.8400元 |
| 2026-07-08 | 1.2128元 | 1.8340元 |
| 2026-07-07 | 1.2184元 | 1.8396元 |
| 2026-07-06 | 1.2225元 | 1.8437元 |
| 2026-07-03 | 1.2206元 | 1.8418元 |
| 2026-07-02 | 1.2179元 | 1.8391元 |
| 2026-07-01 | 1.2268元 | 1.8480元 |
| 2026-06-30 | 1.2277元 | 1.8489元 |
| 2026-06-29 | 1.2218元 | 1.8430元 |
| 2026-06-26 | 1.2177元 | 1.8389元 |
| 2026-06-25 | 1.2194元 | 1.8406元 |
| 2026-06-24 | 1.2182元 | 1.8394元 |
| 2026-06-23 | 1.2132元 | 1.8344元 |
| 2026-06-22 | 1.2194元 | 1.8406元 |