嘉实稳固收益债券C(070020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2149元 | 1.8361元 |
| 2026-07-09 | 1.2188元 | 1.8400元 |
| 2026-07-08 | 1.2128元 | 1.8340元 |
| 2026-07-07 | 1.2184元 | 1.8396元 |
| 2026-07-06 | 1.2225元 | 1.8437元 |
| 2026-07-03 | 1.2206元 | 1.8418元 |
| 2026-07-02 | 1.2179元 | 1.8391元 |
| 2026-07-01 | 1.2268元 | 1.8480元 |
| 2026-06-30 | 1.2277元 | 1.8489元 |
| 2026-06-29 | 1.2218元 | 1.8430元 |
| 2026-06-26 | 1.2177元 | 1.8389元 |
| 2026-06-25 | 1.2194元 | 1.8406元 |
| 2026-06-24 | 1.2182元 | 1.8394元 |
| 2026-06-23 | 1.2132元 | 1.8344元 |
| 2026-06-22 | 1.2194元 | 1.8406元 |
| 2026-06-18 | 1.2148元 | 1.8360元 |
| 2026-06-17 | 1.2130元 | 1.8342元 |
| 2026-06-16 | 1.2068元 | 1.8280元 |
| 2026-06-15 | 1.2048元 | 1.8260元 |
| 2026-06-12 | 1.1984元 | 1.8196元 |
| 2026-06-11 | 1.1990元 | 1.8202元 |
| 2026-06-10 | 1.1982元 | 1.8194元 |
| 2026-06-09 | 1.2018元 | 1.8230元 |
| 2026-06-08 | 1.1995元 | 1.8207元 |
| 2026-06-05 | 1.2047元 | 1.8259元 |
| 2026-06-04 | 1.2111元 | 1.8323元 |
| 2026-06-03 | 1.2122元 | 1.8334元 |
| 2026-06-02 | 1.2144元 | 1.8356元 |
| 2026-06-01 | 1.2116元 | 1.8328元 |
| 2026-05-29 | 1.2155元 | 1.8367元 |
| 2026-05-28 | 1.2226元 | 1.8438元 |
| 2026-05-27 | 1.2208元 | 1.8420元 |
| 2026-05-26 | 1.2254元 | 1.8466元 |
| 2026-05-25 | 1.2253元 | 1.8465元 |
| 2026-05-22 | 1.2223元 | 1.8435元 |
| 2026-05-21 | 1.2168元 | 1.8380元 |
| 2026-05-20 | 1.2224元 | 1.8436元 |
| 2026-05-19 | 1.2210元 | 1.8422元 |
| 2026-05-18 | 1.2186元 | 1.8398元 |
| 2026-05-15 | 1.2201元 | 1.8413元 |
| 2026-05-14 | 1.2174元 | 1.8386元 |
| 2026-05-13 | 1.2235元 | 1.8447元 |
| 2026-05-12 | 1.2191元 | 1.8403元 |
| 2026-05-11 | 1.2214元 | 1.8426元 |
| 2026-05-08 | 1.2140元 | 1.8352元 |
| 2026-05-07 | 1.2184元 | 1.8396元 |
| 2026-05-06 | 1.2161元 | 1.8373元 |
| 2026-04-30 | 1.2102元 | 1.8314元 |
| 2026-04-29 | 1.2111元 | 1.8323元 |
| 2026-04-28 | 1.2064元 | 1.8276元 |