嘉实稳固收益债券C (070020.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2010-09-01总资产规模8.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2149元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-06-25) 持仓换手率68.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (784 / 7386)
相关基金:	主从基金: 嘉实稳固收益债券A 、嘉实稳固收益债券D
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嘉实稳固收益债券C(070020) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-03	2025-12-03	0.0324 元	7.57亿	2,453.70万元	2.67%	2.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。