嘉实稳固收益债券C(070020) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 8.87亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 8.63亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 9.57亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 9.32亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 9.18亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 11.42亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 10.15亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 10.88亿 | 9.49亿元 | -- |