嘉实稳固收益债券C(070020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2107元 | 1.8319元 |
| 2026-02-12 | 1.2167元 | 1.8379元 |
| 2026-02-11 | 1.2135元 | 1.8347元 |
| 2026-02-10 | 1.2126元 | 1.8338元 |
| 2026-02-09 | 1.2121元 | 1.8333元 |
| 2026-02-06 | 1.2076元 | 1.8288元 |
| 2026-02-05 | 1.2055元 | 1.8267元 |
| 2026-02-04 | 1.2092元 | 1.8304元 |
| 2026-02-03 | 1.2077元 | 1.8289元 |
| 2026-02-02 | 1.2005元 | 1.8217元 |
| 2026-01-30 | 1.2105元 | 1.8317元 |
| 2026-01-29 | 1.2169元 | 1.8381元 |
| 2026-01-28 | 1.2195元 | 1.8407元 |
| 2026-01-27 | 1.2164元 | 1.8376元 |
| 2026-01-26 | 1.2179元 | 1.8391元 |
| 2026-01-23 | 1.2193元 | 1.8405元 |
| 2026-01-22 | 1.2157元 | 1.8369元 |
| 2026-01-21 | 1.2164元 | 1.8376元 |
| 2026-01-20 | 1.2131元 | 1.8343元 |
| 2026-01-19 | 1.2145元 | 1.8357元 |
| 2026-01-16 | 1.2130元 | 1.8342元 |
| 2026-01-15 | 1.2124元 | 1.8336元 |
| 2026-01-14 | 1.2104元 | 1.8316元 |
| 2026-01-13 | 1.2120元 | 1.8332元 |
| 2026-01-12 | 1.2117元 | 1.8329元 |
| 2026-01-09 | 1.2107元 | 1.8319元 |
| 2026-01-08 | 1.2071元 | 1.8283元 |
| 2026-01-07 | 1.2070元 | 1.8282元 |
| 2026-01-06 | 1.2072元 | 1.8284元 |
| 2026-01-05 | 1.2005元 | 1.8217元 |
| 2025-12-31 | 1.1934元 | 1.8146元 |
| 2025-12-30 | 1.1926元 | 1.8138元 |
| 2025-12-29 | 1.1910元 | 1.8122元 |
| 2025-12-26 | 1.1950元 | 1.8162元 |
| 2025-12-25 | 1.1938元 | 1.8150元 |
| 2025-12-24 | 1.1921元 | 1.8133元 |
| 2025-12-23 | 1.1908元 | 1.8120元 |
| 2025-12-22 | 1.1908元 | 1.8120元 |
| 2025-12-19 | 1.1891元 | 1.8103元 |
| 2025-12-18 | 1.1855元 | 1.8067元 |
| 2025-12-17 | 1.1880元 | 1.8092元 |
| 2025-12-16 | 1.1821元 | 1.8033元 |
| 2025-12-15 | 1.1865元 | 1.8077元 |
| 2025-12-12 | 1.1900元 | 1.8112元 |
| 2025-12-11 | 1.1854元 | 1.8066元 |
| 2025-12-10 | 1.1868元 | 1.8080元 |
| 2025-12-09 | 1.1851元 | 1.8063元 |
| 2025-12-08 | 1.1881元 | 1.8093元 |
| 2025-12-05 | 1.1864元 | 1.8076元 |
| 2025-12-04 | 1.1805元 | 1.8017元 |