嘉实多元债券B(070016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.3090元 | 2.0210元 |
| 2026-01-30 | 1.3140元 | 2.0260元 |
| 2026-01-29 | 1.3180元 | 2.0300元 |
| 2026-01-28 | 1.3150元 | 2.0270元 |
| 2026-01-27 | 1.3140元 | 2.0260元 |
| 2026-01-26 | 1.3180元 | 2.0300元 |
| 2026-01-23 | 1.3190元 | 2.0310元 |
| 2026-01-22 | 1.3180元 | 2.0300元 |
| 2026-01-21 | 1.3160元 | 2.0280元 |
| 2026-01-20 | 1.3170元 | 2.0290元 |
| 2026-01-19 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-01-16 | 1.3110元 | 2.0230元 |
| 2026-01-15 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-01-14 | 1.3110元 | 2.0230元 |
| 2026-01-13 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-01-12 | 1.3140元 | 2.0260元 |
| 2026-01-09 | 1.3110元 | 2.0230元 |
| 2026-01-08 | 1.3100元 | 2.0220元 |
| 2026-01-07 | 1.3100元 | 2.0220元 |
| 2026-01-06 | 1.3110元 | 2.0230元 |
| 2026-01-05 | 1.3080元 | 2.0200元 |
| 2025-12-31 | 1.3040元 | 2.0160元 |
| 2025-12-30 | 1.3040元 | 2.0160元 |
| 2025-12-29 | 1.3060元 | 2.0180元 |
| 2025-12-26 | 1.3100元 | 2.0220元 |
| 2025-12-25 | 1.3100元 | 2.0220元 |
| 2025-12-24 | 1.3090元 | 2.0210元 |
| 2025-12-23 | 1.3080元 | 2.0200元 |
| 2025-12-22 | 1.3070元 | 2.0190元 |
| 2025-12-19 | 1.3070元 | 2.0190元 |
| 2025-12-18 | 1.3040元 | 2.0160元 |
| 2025-12-17 | 1.3040元 | 2.0160元 |
| 2025-12-16 | 1.3000元 | 2.0120元 |
| 2025-12-15 | 1.3020元 | 2.0140元 |
| 2025-12-12 | 1.3040元 | 2.0160元 |
| 2025-12-11 | 1.3040元 | 2.0160元 |
| 2025-12-10 | 1.3060元 | 2.0180元 |
| 2025-12-09 | 1.3040元 | 2.0160元 |
| 2025-12-08 | 1.3050元 | 2.0170元 |
| 2025-12-05 | 1.3040元 | 2.0160元 |
| 2025-12-04 | 1.3000元 | 2.0120元 |
| 2025-12-03 | 1.3050元 | 2.0170元 |
| 2025-12-02 | 1.3070元 | 2.0190元 |
| 2025-12-01 | 1.3100元 | 2.0220元 |
| 2025-11-28 | 1.3100元 | 2.0220元 |
| 2025-11-27 | 1.3070元 | 2.0190元 |
| 2025-11-26 | 1.3080元 | 2.0200元 |
| 2025-11-25 | 1.3110元 | 2.0230元 |
| 2025-11-24 | 1.3110元 | 2.0230元 |
| 2025-11-21 | 1.3110元 | 2.0230元 |