嘉实多元债券B (070016.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理董福焱李宇昂李卓锴基金类型债券型成立日期2008-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3060元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (665 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实多元债券(070015) |
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嘉实多元债券B(070016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3060元 | 2.0180元 |
| 2026-06-11 | 1.3020元 | 2.0140元 |
| 2026-06-10 | 1.3040元 | 2.0160元 |
| 2026-06-09 | 1.3050元 | 2.0170元 |
| 2026-06-08 | 1.3030元 | 2.0150元 |
| 2026-06-05 | 1.3090元 | 2.0210元 |
| 2026-06-04 | 1.3090元 | 2.0210元 |
| 2026-06-03 | 1.3110元 | 2.0230元 |
| 2026-06-02 | 1.3130元 | 2.0250元 |
| 2026-06-01 | 1.3140元 | 2.0260元 |
| 2026-05-29 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-05-28 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-05-27 | 1.3130元 | 2.0250元 |
| 2026-05-26 | 1.3150元 | 2.0270元 |
| 2026-05-25 | 1.3150元 | 2.0270元 |
| 2026-05-22 | 1.3140元 | 2.0260元 |
| 2026-05-21 | 1.3130元 | 2.0250元 |
| 2026-05-20 | 1.3180元 | 2.0300元 |
| 2026-05-19 | 1.3190元 | 2.0310元 |
| 2026-05-18 | 1.3160元 | 2.0280元 |
| 2026-05-15 | 1.3170元 | 2.0290元 |
| 2026-05-14 | 1.3210元 | 2.0330元 |
| 2026-05-13 | 1.3270元 | 2.0390元 |
| 2026-05-12 | 1.3270元 | 2.0390元 |
| 2026-05-11 | 1.3280元 | 2.0400元 |
| 2026-05-08 | 1.3250元 | 2.0370元 |
| 2026-05-07 | 1.3260元 | 2.0380元 |
| 2026-05-06 | 1.3230元 | 2.0350元 |
| 2026-04-30 | 1.3240元 | 2.0360元 |
| 2026-04-29 | 1.3250元 | 2.0370元 |
| 2026-04-28 | 1.3230元 | 2.0350元 |
| 2026-04-27 | 1.3220元 | 2.0340元 |
| 2026-04-24 | 1.3220元 | 2.0340元 |
| 2026-04-23 | 1.3220元 | 2.0340元 |
| 2026-04-22 | 1.3230元 | 2.0350元 |
| 2026-04-21 | 1.3230元 | 2.0350元 |
| 2026-04-20 | 1.3210元 | 2.0330元 |
| 2026-04-17 | 1.3220元 | 2.0340元 |
| 2026-04-16 | 1.3230元 | 2.0350元 |
| 2026-04-15 | 1.3220元 | 2.0340元 |
| 2026-04-14 | 1.3210元 | 2.0330元 |
| 2026-04-13 | 1.3190元 | 2.0310元 |
| 2026-04-10 | 1.3210元 | 2.0330元 |
| 2026-04-09 | 1.3200元 | 2.0320元 |
| 2026-04-08 | 1.3230元 | 2.0350元 |
| 2026-04-07 | 1.3180元 | 2.0300元 |
| 2026-04-03 | 1.3170元 | 2.0290元 |
| 2026-04-02 | 1.3190元 | 2.0310元 |
| 2026-04-01 | 1.3190元 | 2.0310元 |
| 2026-03-31 | 1.3140元 | 2.0260元 |