嘉实多元债券B(070016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2820元 | 1.9940元 |
| 2026-10-15 | 1.2820元 | 1.9940元 |
| 2026-10-14 | 1.2870元 | 1.9990元 |
| 2026-10-13 | 1.2930元 | 2.0050元 |
| 2026-10-12 | 1.2950元 | 2.0070元 |
| 2026-10-09 | 1.2970元 | 2.0090元 |
| 2026-10-08 | 1.2970元 | 2.0090元 |
| 2026-09-30 | 1.3020元 | 2.0140元 |
| 2026-09-29 | 1.3030元 | 2.0150元 |
| 2026-09-28 | 1.3010元 | 2.0130元 |
| 2026-09-24 | 1.3060元 | 2.0180元 |
| 2026-09-23 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-09-22 | 1.3130元 | 2.0250元 |
| 2026-09-21 | 1.3130元 | 2.0250元 |
| 2026-09-18 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-09-17 | 1.3060元 | 2.0180元 |
| 2026-09-16 | 1.3070元 | 2.0190元 |
| 2026-09-15 | 1.3050元 | 2.0170元 |
| 2026-09-14 | 1.3060元 | 2.0180元 |
| 2026-09-11 | 1.3050元 | 2.0170元 |
| 2026-09-10 | 1.3100元 | 2.0220元 |
| 2026-09-09 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-09-08 | 1.3140元 | 2.0260元 |
| 2026-09-07 | 1.3130元 | 2.0250元 |
| 2026-09-04 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-09-03 | 1.3140元 | 2.0260元 |
| 2026-09-02 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-09-01 | 1.3150元 | 2.0270元 |
| 2026-08-31 | 1.3150元 | 2.0270元 |
| 2026-08-28 | 1.3170元 | 2.0290元 |
| 2026-08-27 | 1.3190元 | 2.0310元 |
| 2026-08-26 | 1.3170元 | 2.0290元 |
| 2026-08-25 | 1.3130元 | 2.0250元 |
| 2026-08-24 | 1.3130元 | 2.0250元 |
| 2026-08-21 | 1.3150元 | 2.0270元 |
| 2026-08-20 | 1.3160元 | 2.0280元 |
| 2026-08-19 | 1.3130元 | 2.0250元 |
| 2026-08-18 | 1.3200元 | 2.0320元 |
| 2026-08-17 | 1.3200元 | 2.0320元 |
| 2026-08-14 | 1.3150元 | 2.0270元 |
| 2026-08-13 | 1.3150元 | 2.0270元 |
| 2026-08-12 | 1.3170元 | 2.0290元 |
| 2026-08-11 | 1.3160元 | 2.0280元 |
| 2026-08-10 | 1.3180元 | 2.0300元 |
| 2026-08-07 | 1.3160元 | 2.0280元 |
| 2026-08-06 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-08-05 | 1.3120元 | 2.0240元 |
| 2026-08-04 | 1.3080元 | 2.0200元 |
| 2026-08-03 | 1.3050元 | 2.0170元 |
| 2026-07-31 | 1.3070元 | 2.0190元 |