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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
嘉实多元债券B
(070016.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
董福焱
李宇昂
李卓锴
基金类型
债券型
成立日期
2008-09-10
总资产规模
2.78亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3220
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.21%
(660 / 7262)
相关基金:
主从基金:
嘉实多元债券A
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嘉实多元债券B(070016) - 历史资产组合