嘉实多元债券B(070016) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 14.16% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 14.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.30亿 | 83.11% |
| (其中) 债券 | 15.30亿 | 83.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,449.84万 | 2.42% |
| 4 | 其他资产 | 578.19万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 7.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,832.00万 | 2.08% |
| 金融业 | 3,423.00万 | 1.86% |
| 建筑业 | 1,648.00万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 1,251.72万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,151.42万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 824.43万 | 0.45% |
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