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公告
嘉实多元债券B
(070016.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
董福焱
李宇昂
李卓锴
基金类型
债券型
成立日期
2008-09-10
总资产规模
4.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3230
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.22%
(649 / 7243)
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主从基金:
嘉实多元债券A
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嘉实多元债券B(070016) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.30
元
4.76亿
3.65亿
元
--
2025-09-30
1.30
元
5.94亿
4.56亿
元
--
2025-06-30
1.31
元
4.71亿
3.61亿
元
--
2025-03-31
1.29
元
4.94亿
3.83亿
元
--
2024-12-31
1.30
元
3.90亿
3.01亿
元
--
2024-09-30
1.28
元
2.33亿
1.82亿
元
--
2024-06-30
1.21
元
4.15亿
3.43亿
元
--