嘉实多元债券B(070016) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 4.76亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 5.94亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 4.71亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 4.94亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 3.90亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.33亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4.15亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.48亿 | 6.81亿元 | -- |