嘉实多元债券B (070016.jj ) 申	基金经理李宇昂刘杰基金类型债券型成立日期2008-09-10总资产规模2.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2820元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (546 / 7516)
相关基金:	主从基金: 嘉实多元债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实多元债券B(070016) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-25	2024-12-25	0.02 元	1.82亿	363.97万元	1.52%	4.18%
2024-04-18	2024-04-18	0.0331 元	6.81亿	2,255.38万元	2.67%	4.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。