嘉实研究精选混合(070013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5010元 | 3.4670元 |
| 2026-07-09 | 1.5380元 | 3.5040元 |
| 2026-07-08 | 1.4990元 | 3.4650元 |
| 2026-07-07 | 1.5180元 | 3.4840元 |
| 2026-07-06 | 1.5400元 | 3.5060元 |
| 2026-07-03 | 1.5440元 | 3.5100元 |
| 2026-07-02 | 1.5360元 | 3.5020元 |
| 2026-07-01 | 1.5900元 | 3.5560元 |
| 2026-06-30 | 1.6090元 | 3.5750元 |
| 2026-06-29 | 1.6040元 | 3.5700元 |
| 2026-06-26 | 1.5710元 | 3.5370元 |
| 2026-06-25 | 1.6070元 | 3.5730元 |
| 2026-06-24 | 1.5720元 | 3.5380元 |
| 2026-06-23 | 1.5360元 | 3.5020元 |
| 2026-06-22 | 1.5860元 | 3.5520元 |
| 2026-06-18 | 1.5370元 | 3.5030元 |
| 2026-06-17 | 1.5290元 | 3.4950元 |
| 2026-06-16 | 1.5020元 | 3.4680元 |
| 2026-06-15 | 1.5040元 | 3.4700元 |
| 2026-06-12 | 1.4660元 | 3.4320元 |
| 2026-06-11 | 1.4500元 | 3.4160元 |
| 2026-06-10 | 1.4550元 | 3.4210元 |
| 2026-06-09 | 1.4720元 | 3.4380元 |
| 2026-06-08 | 1.4380元 | 3.4040元 |
| 2026-06-05 | 1.4670元 | 3.4330元 |
| 2026-06-04 | 1.5060元 | 3.4720元 |
| 2026-06-03 | 1.5090元 | 3.4750元 |
| 2026-06-02 | 1.5030元 | 3.4690元 |
| 2026-06-01 | 1.4840元 | 3.4500元 |
| 2026-05-29 | 1.4960元 | 3.4620元 |
| 2026-05-28 | 1.5110元 | 3.4770元 |
| 2026-05-27 | 1.5080元 | 3.4740元 |
| 2026-05-26 | 1.5240元 | 3.4900元 |
| 2026-05-25 | 1.5160元 | 3.4820元 |
| 2026-05-22 | 1.4940元 | 3.4600元 |
| 2026-05-21 | 1.4710元 | 3.4370元 |
| 2026-05-20 | 1.4990元 | 3.4650元 |
| 2026-05-19 | 1.4890元 | 3.4550元 |
| 2026-05-18 | 1.4810元 | 3.4470元 |
| 2026-05-15 | 1.4900元 | 3.4560元 |
| 2026-05-14 | 1.5070元 | 3.4730元 |
| 2026-05-13 | 1.5370元 | 3.5030元 |
| 2026-05-12 | 1.5210元 | 3.4870元 |
| 2026-05-11 | 1.5200元 | 3.4860元 |
| 2026-05-08 | 1.4960元 | 3.4620元 |
| 2026-05-07 | 1.5050元 | 3.4710元 |
| 2026-05-06 | 1.4960元 | 3.4620元 |
| 2026-04-30 | 1.4690元 | 3.4350元 |
| 2026-04-29 | 1.4710元 | 3.4370元 |
| 2026-04-28 | 1.4540元 | 3.4200元 |