嘉实研究精选混合(070013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4310元 | 3.3970元 |
| 2026-09-01 | 1.4480元 | 3.4140元 |
| 2026-08-31 | 1.4580元 | 3.4240元 |
| 2026-08-28 | 1.4560元 | 3.4220元 |
| 2026-08-27 | 1.4650元 | 3.4310元 |
| 2026-08-26 | 1.4560元 | 3.4220元 |
| 2026-08-25 | 1.4390元 | 3.4050元 |
| 2026-08-24 | 1.4390元 | 3.4050元 |
| 2026-08-21 | 1.4570元 | 3.4230元 |
| 2026-08-20 | 1.4530元 | 3.4190元 |
| 2026-08-19 | 1.4480元 | 3.4140元 |
| 2026-08-18 | 1.4970元 | 3.4630元 |
| 2026-08-17 | 1.5010元 | 3.4670元 |
| 2026-08-14 | 1.4630元 | 3.4290元 |
| 2026-08-13 | 1.4590元 | 3.4250元 |
| 2026-08-12 | 1.4730元 | 3.4390元 |
| 2026-08-11 | 1.4600元 | 3.4260元 |
| 2026-08-10 | 1.4720元 | 3.4380元 |
| 2026-08-07 | 1.4650元 | 3.4310元 |
| 2026-08-06 | 1.4350元 | 3.4010元 |
| 2026-08-05 | 1.4380元 | 3.4040元 |
| 2026-08-04 | 1.4010元 | 3.3670元 |
| 2026-08-03 | 1.3810元 | 3.3470元 |
| 2026-07-31 | 1.4180元 | 3.3840元 |
| 2026-07-30 | 1.4110元 | 3.3770元 |
| 2026-07-29 | 1.4360元 | 3.4020元 |
| 2026-07-28 | 1.4270元 | 3.3930元 |
| 2026-07-27 | 1.4760元 | 3.4420元 |
| 2026-07-24 | 1.4480元 | 3.4140元 |
| 2026-07-23 | 1.4680元 | 3.4340元 |
| 2026-07-22 | 1.4590元 | 3.4250元 |
| 2026-07-21 | 1.4670元 | 3.4330元 |
| 2026-07-20 | 1.4180元 | 3.3840元 |
| 2026-07-17 | 1.4080元 | 3.3740元 |
| 2026-07-16 | 1.4670元 | 3.4330元 |
| 2026-07-15 | 1.5010元 | 3.4670元 |
| 2026-07-14 | 1.5060元 | 3.4720元 |
| 2026-07-13 | 1.4650元 | 3.4310元 |
| 2026-07-10 | 1.5010元 | 3.4670元 |
| 2026-07-09 | 1.5380元 | 3.5040元 |
| 2026-07-08 | 1.4990元 | 3.4650元 |
| 2026-07-07 | 1.5180元 | 3.4840元 |
| 2026-07-06 | 1.5400元 | 3.5060元 |
| 2026-07-03 | 1.5440元 | 3.5100元 |
| 2026-07-02 | 1.5360元 | 3.5020元 |
| 2026-07-01 | 1.5900元 | 3.5560元 |
| 2026-06-30 | 1.6090元 | 3.5750元 |
| 2026-06-29 | 1.6040元 | 3.5700元 |
| 2026-06-26 | 1.5710元 | 3.5370元 |
| 2026-06-25 | 1.6070元 | 3.5730元 |