嘉实研究精选混合(070013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3950元 | 3.3610元 |
| 2026-02-12 | 1.4110元 | 3.3770元 |
| 2026-02-11 | 1.4030元 | 3.3690元 |
| 2026-02-10 | 1.4030元 | 3.3690元 |
| 2026-02-09 | 1.4010元 | 3.3670元 |
| 2026-02-06 | 1.3750元 | 3.3410元 |
| 2026-02-05 | 1.3770元 | 3.3430元 |
| 2026-02-04 | 1.3880元 | 3.3540元 |
| 2026-02-03 | 1.3810元 | 3.3470元 |
| 2026-02-02 | 1.3570元 | 3.3230元 |
| 2026-01-30 | 1.3980元 | 3.3640元 |
| 2026-01-29 | 1.4120元 | 3.3780元 |
| 2026-01-28 | 1.4110元 | 3.3770元 |
| 2026-01-27 | 1.4010元 | 3.3670元 |
| 2026-01-26 | 1.3970元 | 3.3630元 |
| 2026-01-23 | 1.3970元 | 3.3630元 |
| 2026-01-22 | 1.4030元 | 3.3690元 |
| 2026-01-21 | 1.4000元 | 3.3660元 |
| 2026-01-20 | 1.3940元 | 3.3600元 |
| 2026-01-19 | 1.3930元 | 3.3590元 |
| 2026-01-16 | 1.3830元 | 3.3490元 |
| 2026-01-15 | 1.3830元 | 3.3490元 |
| 2026-01-14 | 1.3750元 | 3.3410元 |
| 2026-01-13 | 1.3750元 | 3.3410元 |
| 2026-01-12 | 1.3830元 | 3.3490元 |
| 2026-01-09 | 1.3770元 | 3.3430元 |
| 2026-01-08 | 1.3680元 | 3.3340元 |
| 2026-01-07 | 1.3740元 | 3.3400元 |
| 2026-01-06 | 1.3720元 | 3.3380元 |
| 2026-01-05 | 1.3500元 | 3.3160元 |
| 2025-12-31 | 1.3240元 | 3.2900元 |
| 2025-12-30 | 1.3290元 | 3.2950元 |
| 2025-12-29 | 1.3260元 | 3.2920元 |
| 2025-12-26 | 1.3310元 | 3.2970元 |
| 2025-12-25 | 1.3280元 | 3.2940元 |
| 2025-12-24 | 1.3260元 | 3.2920元 |
| 2025-12-23 | 1.3180元 | 3.2840元 |
| 2025-12-22 | 1.3140元 | 3.2800元 |
| 2025-12-19 | 1.3010元 | 3.2670元 |
| 2025-12-18 | 1.2940元 | 3.2600元 |
| 2025-12-17 | 1.3010元 | 3.2670元 |
| 2025-12-16 | 1.2780元 | 3.2440元 |
| 2025-12-15 | 1.2930元 | 3.2590元 |
| 2025-12-12 | 1.2990元 | 3.2650元 |
| 2025-12-11 | 1.2880元 | 3.2540元 |
| 2025-12-10 | 1.2980元 | 3.2640元 |
| 2025-12-09 | 1.2980元 | 3.2640元 |
| 2025-12-08 | 1.3030元 | 3.2690元 |
| 2025-12-05 | 1.2930元 | 3.2590元 |
| 2025-12-04 | 1.2800元 | 3.2460元 |