嘉实研究精选混合(070013) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 8.69亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7.83亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8.14亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 8.47亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 9.28亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 8.70亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.66亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 9.69亿 | 7.80亿元 | -- |