嘉实研究精选混合(070013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 502.52万元 | 1.20% | 83.75万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 989.15万元 | 1.20% | 164.86万元 | 0.20% |
| 2025-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 483.35万元 | 1.20% | 80.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,066.57万元 | 1.20% | 177.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |