嘉实策略混合(070011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9860元 | 2.2770元 |
| 2026-05-21 | 0.9900元 | 2.2810元 |
| 2026-05-20 | 1.0050元 | 2.2960元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 2.3040元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 2.3000元 |
| 2026-05-15 | 1.0270元 | 2.3180元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 2.3310元 |
| 2026-05-13 | 1.0530元 | 2.3440元 |
| 2026-05-12 | 1.0570元 | 2.3480元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 2.3530元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 2.3400元 |
| 2026-05-07 | 1.0540元 | 2.3450元 |
| 2026-05-06 | 1.0490元 | 2.3400元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 2.3340元 |
| 2026-04-29 | 1.0460元 | 2.3370元 |
| 2026-04-28 | 1.0360元 | 2.3270元 |
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 2.3220元 |
| 2026-04-24 | 1.0270元 | 2.3180元 |
| 2026-04-23 | 1.0260元 | 2.3170元 |
| 2026-04-22 | 1.0350元 | 2.3260元 |
| 2026-04-21 | 1.0370元 | 2.3280元 |
| 2026-04-20 | 1.0380元 | 2.3290元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 2.3260元 |
| 2026-04-16 | 1.0410元 | 2.3320元 |
| 2026-04-15 | 1.0370元 | 2.3280元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 2.3280元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 2.3190元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 2.3210元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 2.3140元 |
| 2026-04-08 | 1.0330元 | 2.3240元 |
| 2026-04-07 | 1.0060元 | 2.2970元 |
| 2026-04-03 | 1.0050元 | 2.2960元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 2.3130元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 2.3190元 |
| 2026-03-31 | 1.0140元 | 2.3050元 |
| 2026-03-30 | 1.0160元 | 2.3070元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 2.3060元 |
| 2026-03-26 | 1.0030元 | 2.2940元 |
| 2026-03-25 | 1.0160元 | 2.3070元 |
| 2026-03-24 | 0.9990元 | 2.2900元 |
| 2026-03-23 | 0.9850元 | 2.2760元 |
| 2026-03-20 | 1.0310元 | 2.3220元 |
| 2026-03-19 | 1.0430元 | 2.3340元 |
| 2026-03-18 | 1.0620元 | 2.3530元 |
| 2026-03-17 | 1.0700元 | 2.3610元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 2.3640元 |
| 2026-03-13 | 1.0740元 | 2.3650元 |
| 2026-03-12 | 1.0730元 | 2.3640元 |
| 2026-03-11 | 1.0710元 | 2.3620元 |
| 2026-03-10 | 1.0660元 | 2.3570元 |