嘉实策略混合(070011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0980元 | 2.3890元 |
| 2026-02-04 | 1.0970元 | 2.3880元 |
| 2026-02-03 | 1.0760元 | 2.3670元 |
| 2026-02-02 | 1.0580元 | 2.3490元 |
| 2026-01-30 | 1.0810元 | 2.3720元 |
| 2026-01-29 | 1.0970元 | 2.3880元 |
| 2026-01-28 | 1.0860元 | 2.3770元 |
| 2026-01-27 | 1.0850元 | 2.3760元 |
| 2026-01-26 | 1.0960元 | 2.3870元 |
| 2026-01-23 | 1.1030元 | 2.3940元 |
| 2026-01-22 | 1.1000元 | 2.3910元 |
| 2026-01-21 | 1.0950元 | 2.3860元 |
| 2026-01-20 | 1.0970元 | 2.3880元 |
| 2026-01-19 | 1.0840元 | 2.3750元 |
| 2026-01-16 | 1.0830元 | 2.3740元 |
| 2026-01-15 | 1.1220元 | 2.3820元 |
| 2026-01-14 | 1.1210元 | 2.3810元 |
| 2026-01-13 | 1.1270元 | 2.3870元 |
| 2026-01-12 | 1.1320元 | 2.3920元 |
| 2026-01-09 | 1.1310元 | 2.3910元 |
| 2026-01-08 | 1.1230元 | 2.3830元 |
| 2026-01-07 | 1.1260元 | 2.3860元 |
| 2026-01-06 | 1.1280元 | 2.3880元 |
| 2026-01-05 | 1.1130元 | 2.3730元 |
| 2025-12-31 | 1.1020元 | 2.3620元 |
| 2025-12-30 | 1.1020元 | 2.3620元 |
| 2025-12-29 | 1.1030元 | 2.3630元 |
| 2025-12-26 | 1.1090元 | 2.3690元 |
| 2025-12-25 | 1.1030元 | 2.3630元 |
| 2025-12-24 | 1.1030元 | 2.3630元 |
| 2025-12-23 | 1.1010元 | 2.3610元 |
| 2025-12-22 | 1.1060元 | 2.3660元 |
| 2025-12-19 | 1.0970元 | 2.3570元 |
| 2025-12-18 | 1.0880元 | 2.3480元 |
| 2025-12-17 | 1.0880元 | 2.3480元 |
| 2025-12-16 | 1.0750元 | 2.3350元 |
| 2025-12-15 | 1.0820元 | 2.3420元 |
| 2025-12-12 | 1.0780元 | 2.3380元 |
| 2025-12-11 | 1.0710元 | 2.3310元 |
| 2025-12-10 | 1.0850元 | 2.3450元 |
| 2025-12-09 | 1.0760元 | 2.3360元 |
| 2025-12-08 | 1.0910元 | 2.3510元 |
| 2025-12-05 | 1.0920元 | 2.3520元 |
| 2025-12-04 | 1.0830元 | 2.3430元 |
| 2025-12-03 | 1.0870元 | 2.3470元 |
| 2025-12-02 | 1.0920元 | 2.3520元 |
| 2025-12-01 | 1.0970元 | 2.3570元 |
| 2025-11-28 | 1.0920元 | 2.3520元 |
| 2025-11-27 | 1.0870元 | 2.3470元 |
| 2025-11-26 | 1.0900元 | 2.3500元 |