嘉实策略混合 (070011.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2006-12-12总资产规模20.65亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0920元 (2026-02-06) 基金经理董福焱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率169.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4406 / 9081)
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嘉实策略混合(070011) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.0307 元	18.73亿	5,751.47万元	2.74%	2.74%
2025-01-15	2025-01-15	0.0098 元	21.17亿	2,074.68万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。