嘉实策略混合 (070011.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2006-12-12总资产规模21.47亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0820元 (2025-12-15) 基金经理董福焱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率169.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3949 / 8945)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实策略混合(070011) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-15

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-15	2025-01-15	0.0098 元	21.17亿	2,074.68万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。