嘉实策略混合(070011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0750元 | 2.3350元 |
| 2025-12-15 | 1.0820元 | 2.3420元 |
| 2025-12-12 | 1.0780元 | 2.3380元 |
| 2025-12-11 | 1.0710元 | 2.3310元 |
| 2025-12-10 | 1.0850元 | 2.3450元 |
| 2025-12-09 | 1.0760元 | 2.3360元 |
| 2025-12-08 | 1.0910元 | 2.3510元 |
| 2025-12-05 | 1.0920元 | 2.3520元 |
| 2025-12-04 | 1.0830元 | 2.3430元 |
| 2025-12-03 | 1.0870元 | 2.3470元 |
| 2025-12-02 | 1.0920元 | 2.3520元 |
| 2025-12-01 | 1.0970元 | 2.3570元 |
| 2025-11-28 | 1.0920元 | 2.3520元 |
| 2025-11-27 | 1.0870元 | 2.3470元 |
| 2025-11-26 | 1.0900元 | 2.3500元 |
| 2025-11-25 | 1.0940元 | 2.3540元 |
| 2025-11-24 | 1.0890元 | 2.3490元 |
| 2025-11-21 | 1.0870元 | 2.3470元 |
| 2025-11-20 | 1.1090元 | 2.3690元 |
| 2025-11-19 | 1.1080元 | 2.3680元 |
| 2025-11-18 | 1.1090元 | 2.3690元 |
| 2025-11-17 | 1.1200元 | 2.3800元 |
| 2025-11-14 | 1.1290元 | 2.3890元 |
| 2025-11-13 | 1.1350元 | 2.3950元 |
| 2025-11-12 | 1.1260元 | 2.3860元 |
| 2025-11-11 | 1.1290元 | 2.3890元 |
| 2025-11-10 | 1.1310元 | 2.3910元 |
| 2025-11-07 | 1.1110元 | 2.3710元 |
| 2025-11-06 | 1.1080元 | 2.3680元 |
| 2025-11-05 | 1.1060元 | 2.3660元 |
| 2025-11-04 | 1.1020元 | 2.3620元 |
| 2025-11-03 | 1.1130元 | 2.3730元 |
| 2025-10-31 | 1.1100元 | 2.3700元 |
| 2025-10-30 | 1.1130元 | 2.3730元 |
| 2025-10-29 | 1.1150元 | 2.3750元 |
| 2025-10-28 | 1.1090元 | 2.3690元 |
| 2025-10-27 | 1.1160元 | 2.3760元 |
| 2025-10-24 | 1.1090元 | 2.3690元 |
| 2025-10-23 | 1.1140元 | 2.3740元 |
| 2025-10-22 | 1.1140元 | 2.3740元 |
| 2025-10-21 | 1.1180元 | 2.3780元 |
| 2025-10-20 | 1.1120元 | 2.3720元 |
| 2025-10-17 | 1.1130元 | 2.3730元 |
| 2025-10-16 | 1.1260元 | 2.3860元 |
| 2025-10-15 | 1.1320元 | 2.3920元 |
| 2025-10-14 | 1.1210元 | 2.3810元 |
| 2025-10-13 | 1.1250元 | 2.3850元 |
| 2025-10-10 | 1.1240元 | 2.3840元 |
| 2025-10-09 | 1.1230元 | 2.3830元 |
| 2025-09-30 | 1.1060元 | 2.3660元 |