嘉实策略混合(070011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0370元 | 2.3280元 |
| 2026-04-20 | 1.0380元 | 2.3290元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 2.3260元 |
| 2026-04-16 | 1.0410元 | 2.3320元 |
| 2026-04-15 | 1.0370元 | 2.3280元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 2.3280元 |
| 2026-04-13 | 1.0280元 | 2.3190元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 2.3210元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 2.3140元 |
| 2026-04-08 | 1.0330元 | 2.3240元 |
| 2026-04-07 | 1.0060元 | 2.2970元 |
| 2026-04-03 | 1.0050元 | 2.2960元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 2.3130元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 2.3190元 |
| 2026-03-31 | 1.0140元 | 2.3050元 |
| 2026-03-30 | 1.0160元 | 2.3070元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 2.3060元 |
| 2026-03-26 | 1.0030元 | 2.2940元 |
| 2026-03-25 | 1.0160元 | 2.3070元 |
| 2026-03-24 | 0.9990元 | 2.2900元 |
| 2026-03-23 | 0.9850元 | 2.2760元 |
| 2026-03-20 | 1.0310元 | 2.3220元 |
| 2026-03-19 | 1.0430元 | 2.3340元 |
| 2026-03-18 | 1.0620元 | 2.3530元 |
| 2026-03-17 | 1.0700元 | 2.3610元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 2.3640元 |
| 2026-03-13 | 1.0740元 | 2.3650元 |
| 2026-03-12 | 1.0730元 | 2.3640元 |
| 2026-03-11 | 1.0710元 | 2.3620元 |
| 2026-03-10 | 1.0660元 | 2.3570元 |
| 2026-03-09 | 1.0560元 | 2.3470元 |
| 2026-03-06 | 1.0690元 | 2.3600元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 2.3460元 |
| 2026-03-04 | 1.0550元 | 2.3460元 |
| 2026-03-03 | 1.0660元 | 2.3570元 |
| 2026-03-02 | 1.0820元 | 2.3730元 |
| 2026-02-27 | 1.0930元 | 2.3840元 |
| 2026-02-26 | 1.0900元 | 2.3810元 |
| 2026-02-25 | 1.0960元 | 2.3870元 |
| 2026-02-24 | 1.0810元 | 2.3720元 |
| 2026-02-13 | 1.0770元 | 2.3680元 |
| 2026-02-12 | 1.0900元 | 2.3810元 |
| 2026-02-11 | 1.0980元 | 2.3890元 |
| 2026-02-10 | 1.0950元 | 2.3860元 |
| 2026-02-09 | 1.1010元 | 2.3920元 |
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 2.3830元 |
| 2026-02-05 | 1.0980元 | 2.3890元 |
| 2026-02-04 | 1.0970元 | 2.3880元 |
| 2026-02-03 | 1.0760元 | 2.3670元 |
| 2026-02-02 | 1.0580元 | 2.3490元 |