嘉实策略混合(070011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9400元 | 2.2310元 |
| 2026-07-14 | 0.9230元 | 2.2140元 |
| 2026-07-13 | 0.9100元 | 2.2010元 |
| 2026-07-10 | 0.9200元 | 2.2110元 |
| 2026-07-09 | 0.9120元 | 2.2030元 |
| 2026-07-08 | 0.9160元 | 2.2070元 |
| 2026-07-07 | 0.9260元 | 2.2170元 |
| 2026-07-06 | 0.9400元 | 2.2310元 |
| 2026-07-03 | 0.9360元 | 2.2270元 |
| 2026-07-02 | 0.9270元 | 2.2180元 |
| 2026-07-01 | 0.9260元 | 2.2170元 |
| 2026-06-30 | 0.9070元 | 2.1980元 |
| 2026-06-29 | 0.9160元 | 2.2070元 |
| 2026-06-26 | 0.8990元 | 2.1900元 |
| 2026-06-25 | 0.9200元 | 2.2110元 |
| 2026-06-24 | 0.9170元 | 2.2080元 |
| 2026-06-23 | 0.9210元 | 2.2120元 |
| 2026-06-22 | 0.9320元 | 2.2230元 |
| 2026-06-18 | 0.9160元 | 2.2070元 |
| 2026-06-17 | 0.9310元 | 2.2220元 |
| 2026-06-16 | 0.9350元 | 2.2260元 |
| 2026-06-15 | 0.9490元 | 2.2400元 |
| 2026-06-12 | 0.9470元 | 2.2380元 |
| 2026-06-11 | 0.9270元 | 2.2180元 |
| 2026-06-10 | 0.9340元 | 2.2250元 |
| 2026-06-09 | 0.9350元 | 2.2260元 |
| 2026-06-08 | 0.9370元 | 2.2280元 |
| 2026-06-05 | 0.9510元 | 2.2420元 |
| 2026-06-04 | 0.9480元 | 2.2390元 |
| 2026-06-03 | 0.9630元 | 2.2540元 |
| 2026-06-02 | 0.9730元 | 2.2640元 |
| 2026-06-01 | 0.9860元 | 2.2770元 |
| 2026-05-29 | 0.9830元 | 2.2740元 |
| 2026-05-28 | 0.9700元 | 2.2610元 |
| 2026-05-27 | 0.9830元 | 2.2740元 |
| 2026-05-26 | 0.9900元 | 2.2810元 |
| 2026-05-25 | 0.9890元 | 2.2800元 |
| 2026-05-22 | 0.9860元 | 2.2770元 |
| 2026-05-21 | 0.9900元 | 2.2810元 |
| 2026-05-20 | 1.0050元 | 2.2960元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 2.3040元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 2.3000元 |
| 2026-05-15 | 1.0270元 | 2.3180元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 2.3310元 |
| 2026-05-13 | 1.0530元 | 2.3440元 |
| 2026-05-12 | 1.0570元 | 2.3480元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 2.3530元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 2.3400元 |
| 2026-05-07 | 1.0540元 | 2.3450元 |
| 2026-05-06 | 1.0490元 | 2.3400元 |