嘉实策略混合(070011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9660元 | 2.2570元 |
| 2026-08-28 | 0.9750元 | 2.2660元 |
| 2026-08-27 | 0.9700元 | 2.2610元 |
| 2026-08-26 | 0.9690元 | 2.2600元 |
| 2026-08-25 | 0.9600元 | 2.2510元 |
| 2026-08-24 | 0.9550元 | 2.2460元 |
| 2026-08-21 | 0.9590元 | 2.2500元 |
| 2026-08-20 | 0.9640元 | 2.2550元 |
| 2026-08-19 | 0.9580元 | 2.2490元 |
| 2026-08-18 | 0.9660元 | 2.2570元 |
| 2026-08-17 | 0.9680元 | 2.2590元 |
| 2026-08-14 | 0.9600元 | 2.2510元 |
| 2026-08-13 | 0.9640元 | 2.2550元 |
| 2026-08-12 | 0.9770元 | 2.2680元 |
| 2026-08-11 | 0.9710元 | 2.2620元 |
| 2026-08-10 | 0.9820元 | 2.2730元 |
| 2026-08-07 | 0.9730元 | 2.2640元 |
| 2026-08-06 | 0.9680元 | 2.2590元 |
| 2026-08-05 | 0.9700元 | 2.2610元 |
| 2026-08-04 | 0.9610元 | 2.2520元 |
| 2026-08-03 | 0.9690元 | 2.2600元 |
| 2026-07-31 | 0.9730元 | 2.2640元 |
| 2026-07-30 | 0.9710元 | 2.2620元 |
| 2026-07-29 | 0.9660元 | 2.2570元 |
| 2026-07-28 | 0.9470元 | 2.2380元 |
| 2026-07-27 | 0.9470元 | 2.2380元 |
| 2026-07-24 | 0.9330元 | 2.2240元 |
| 2026-07-23 | 0.9590元 | 2.2500元 |
| 2026-07-22 | 0.9490元 | 2.2400元 |
| 2026-07-21 | 0.9420元 | 2.2330元 |
| 2026-07-20 | 0.9360元 | 2.2270元 |
| 2026-07-17 | 0.9210元 | 2.2120元 |
| 2026-07-16 | 0.9400元 | 2.2310元 |
| 2026-07-15 | 0.9400元 | 2.2310元 |
| 2026-07-14 | 0.9230元 | 2.2140元 |
| 2026-07-13 | 0.9100元 | 2.2010元 |
| 2026-07-10 | 0.9200元 | 2.2110元 |
| 2026-07-09 | 0.9120元 | 2.2030元 |
| 2026-07-08 | 0.9160元 | 2.2070元 |
| 2026-07-07 | 0.9260元 | 2.2170元 |
| 2026-07-06 | 0.9400元 | 2.2310元 |
| 2026-07-03 | 0.9360元 | 2.2270元 |
| 2026-07-02 | 0.9270元 | 2.2180元 |
| 2026-07-01 | 0.9260元 | 2.2170元 |
| 2026-06-30 | 0.9070元 | 2.1980元 |
| 2026-06-29 | 0.9160元 | 2.2070元 |
| 2026-06-26 | 0.8990元 | 2.1900元 |
| 2026-06-25 | 0.9200元 | 2.2110元 |
| 2026-06-24 | 0.9170元 | 2.2080元 |
| 2026-06-23 | 0.9210元 | 2.2120元 |