嘉实策略混合(070011) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 21.47亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 20.64亿 | 20.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 21.07亿 | 20.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 21.85亿 | 21.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.21亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 19.66亿 | 22.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.23亿 | 23.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 20.40亿 | 23.50亿元 | -- |