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公告
嘉实策略混合
(070011.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
董福焱
基金类型
混合型
成立日期
2006-12-12
总资产规模
20.65亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0350
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
189.36%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.28%
(4634 / 9068)
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嘉实策略混合(070011) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实策略混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
20.65亿
18.73亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
21.47亿
19.41亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
20.64亿
20.66亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
21.07亿
20.95亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
21.85亿
21.17亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
23.21亿
22.32亿
元
--
2024-06-30
0.88
元
19.66亿
22.40亿
元
--