估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实策略混合
(070011.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
董福焱
基金类型
混合型
成立日期
2006-12-12
总资产规模
18.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9400
元
(
2026-07-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-24
)
持仓换手率
189.36%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.70%
(4705 / 9318)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
21
屏蔽
0
发表讨论
嘉实策略混合(070011) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实策略混合.(070011) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实策略混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
18.44亿
18.19亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
20.65亿
18.73亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
21.47亿
19.41亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
20.64亿
20.66亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
21.07亿
20.95亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
21.85亿
21.17亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
23.21亿
22.32亿
元
--