博时价值增长贰号(050201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9760元 | 2.4670元 |
| 2026-07-16 | 1.0070元 | 2.4980元 |
| 2026-07-15 | 1.0180元 | 2.5090元 |
| 2026-07-14 | 1.0210元 | 2.5120元 |
| 2026-07-13 | 1.0090元 | 2.5000元 |
| 2026-07-10 | 1.0290元 | 2.5200元 |
| 2026-07-09 | 1.0410元 | 2.5320元 |
| 2026-07-08 | 1.0340元 | 2.5250元 |
| 2026-07-07 | 1.0450元 | 2.5360元 |
| 2026-07-06 | 1.0570元 | 2.5480元 |
| 2026-07-03 | 1.0490元 | 2.5400元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 2.5290元 |
| 2026-07-01 | 1.0430元 | 2.5340元 |
| 2026-06-30 | 1.0410元 | 2.5320元 |
| 2026-06-29 | 1.0350元 | 2.5260元 |
| 2026-06-26 | 1.0290元 | 2.5200元 |
| 2026-06-25 | 1.0530元 | 2.5440元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 2.5480元 |
| 2026-06-23 | 1.0440元 | 2.5350元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 2.5590元 |
| 2026-06-18 | 1.0490元 | 2.5400元 |
| 2026-06-17 | 1.0560元 | 2.5470元 |
| 2026-06-16 | 1.0490元 | 2.5400元 |
| 2026-06-15 | 1.0640元 | 2.5550元 |
| 2026-06-12 | 1.0380元 | 2.5290元 |
| 2026-06-11 | 1.0200元 | 2.5110元 |
| 2026-06-10 | 1.0220元 | 2.5130元 |
| 2026-06-09 | 1.0320元 | 2.5230元 |
| 2026-06-08 | 1.0170元 | 2.5080元 |
| 2026-06-05 | 1.0410元 | 2.5320元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 2.5430元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 2.5490元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 2.5510元 |
| 2026-06-01 | 1.0570元 | 2.5480元 |
| 2026-05-29 | 1.0660元 | 2.5570元 |
| 2026-05-28 | 1.0800元 | 2.5710元 |
| 2026-05-27 | 1.0830元 | 2.5740元 |
| 2026-05-26 | 1.0930元 | 2.5840元 |
| 2026-05-25 | 1.0920元 | 2.5830元 |
| 2026-05-22 | 1.0890元 | 2.5800元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 2.5680元 |
| 2026-05-20 | 1.1020元 | 2.5930元 |
| 2026-05-19 | 1.1000元 | 2.5910元 |
| 2026-05-18 | 1.1000元 | 2.5910元 |
| 2026-05-15 | 1.1090元 | 2.6000元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 2.6050元 |
| 2026-05-13 | 1.1340元 | 2.6250元 |
| 2026-05-12 | 1.1260元 | 2.6170元 |
| 2026-05-11 | 1.1280元 | 2.6190元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 2.6030元 |