博时价值增长贰号 (050201.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理王凌霄曾豪基金类型混合型成立日期2006-09-27总资产规模7.29亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0170元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率155.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3938 / 9454)
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博时价值增长贰号(050201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

博时价值增长贰号历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	469.30万元	1.20%	78.22万元	0.20%
2025-06-30	424.07万元	1.20%	70.68万元	0.20%
2024-12-31	871.07万元	1.20%	145.18万元	0.20%