博时价值增长贰号(050201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0210元 | 2.5120元 |
| 2026-01-29 | 1.0310元 | 2.5220元 |
| 2026-01-28 | 1.0380元 | 2.5290元 |
| 2026-01-27 | 1.0420元 | 2.5330元 |
| 2026-01-26 | 1.0420元 | 2.5330元 |
| 2026-01-23 | 1.0470元 | 2.5380元 |
| 2026-01-22 | 1.0360元 | 2.5270元 |
| 2026-01-21 | 1.0410元 | 2.5320元 |
| 2026-01-20 | 1.0290元 | 2.5200元 |
| 2026-01-19 | 1.0320元 | 2.5230元 |
| 2026-01-16 | 1.0210元 | 2.5120元 |
| 2026-01-15 | 1.0220元 | 2.5130元 |
| 2026-01-14 | 1.0180元 | 2.5090元 |
| 2026-01-13 | 1.0230元 | 2.5140元 |
| 2026-01-12 | 1.0220元 | 2.5130元 |
| 2026-01-09 | 1.0200元 | 2.5110元 |
| 2026-01-08 | 1.0140元 | 2.5050元 |
| 2026-01-07 | 1.0260元 | 2.5170元 |
| 2026-01-06 | 1.0250元 | 2.5160元 |
| 2026-01-05 | 1.0090元 | 2.5000元 |
| 2025-12-31 | 0.9950元 | 2.4860元 |
| 2025-12-30 | 0.9960元 | 2.4870元 |
| 2025-12-29 | 0.9900元 | 2.4810元 |
| 2025-12-26 | 0.9990元 | 2.4900元 |
| 2025-12-25 | 0.9900元 | 2.4810元 |
| 2025-12-24 | 0.9860元 | 2.4770元 |
| 2025-12-23 | 0.9800元 | 2.4710元 |
| 2025-12-22 | 0.9780元 | 2.4690元 |
| 2025-12-19 | 0.9710元 | 2.4620元 |
| 2025-12-18 | 0.9620元 | 2.4530元 |
| 2025-12-17 | 0.9690元 | 2.4600元 |
| 2025-12-16 | 0.9540元 | 2.4450元 |
| 2025-12-15 | 0.9610元 | 2.4520元 |
| 2025-12-12 | 0.9680元 | 2.4590元 |
| 2025-12-11 | 0.9590元 | 2.4500元 |
| 2025-12-10 | 0.9600元 | 2.4510元 |
| 2025-12-09 | 0.9530元 | 2.4440元 |
| 2025-12-08 | 0.9560元 | 2.4470元 |
| 2025-12-05 | 0.9520元 | 2.4430元 |
| 2025-12-04 | 0.9440元 | 2.4350元 |
| 2025-12-03 | 0.9400元 | 2.4310元 |
| 2025-12-02 | 0.9440元 | 2.4350元 |
| 2025-12-01 | 0.9480元 | 2.4390元 |
| 2025-11-28 | 0.9410元 | 2.4320元 |
| 2025-11-27 | 0.9320元 | 2.4230元 |
| 2025-11-26 | 0.9290元 | 2.4200元 |
| 2025-11-25 | 0.9290元 | 2.4200元 |
| 2025-11-24 | 0.9230元 | 2.4140元 |
| 2025-11-21 | 0.9240元 | 2.4150元 |
| 2025-11-20 | 0.9430元 | 2.4340元 |