博时价值增长贰号(050201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0140元 | 2.5050元 |
| 2026-09-16 | 1.0170元 | 2.5080元 |
| 2026-09-15 | 1.0100元 | 2.5010元 |
| 2026-09-14 | 1.0160元 | 2.5070元 |
| 2026-09-11 | 1.0180元 | 2.5090元 |
| 2026-09-10 | 1.0390元 | 2.5300元 |
| 2026-09-09 | 1.0450元 | 2.5360元 |
| 2026-09-08 | 1.0400元 | 2.5310元 |
| 2026-09-07 | 1.0410元 | 2.5320元 |
| 2026-09-04 | 1.0400元 | 2.5310元 |
| 2026-09-03 | 1.0440元 | 2.5350元 |
| 2026-09-02 | 1.0370元 | 2.5280元 |
| 2026-09-01 | 1.0500元 | 2.5410元 |
| 2026-08-31 | 1.0580元 | 2.5490元 |
| 2026-08-28 | 1.0570元 | 2.5480元 |
| 2026-08-27 | 1.0570元 | 2.5480元 |
| 2026-08-26 | 1.0500元 | 2.5410元 |
| 2026-08-25 | 1.0390元 | 2.5300元 |
| 2026-08-24 | 1.0400元 | 2.5310元 |
| 2026-08-21 | 1.0490元 | 2.5400元 |
| 2026-08-20 | 1.0430元 | 2.5340元 |
| 2026-08-19 | 1.0400元 | 2.5310元 |
| 2026-08-18 | 1.0630元 | 2.5540元 |
| 2026-08-17 | 1.0630元 | 2.5540元 |
| 2026-08-14 | 1.0440元 | 2.5350元 |
| 2026-08-13 | 1.0430元 | 2.5340元 |
| 2026-08-12 | 1.0520元 | 2.5430元 |
| 2026-08-11 | 1.0460元 | 2.5370元 |
| 2026-08-10 | 1.0660元 | 2.5570元 |
| 2026-08-07 | 1.0620元 | 2.5530元 |
| 2026-08-06 | 1.0460元 | 2.5370元 |
| 2026-08-05 | 1.0490元 | 2.5400元 |
| 2026-08-04 | 1.0200元 | 2.5110元 |
| 2026-08-03 | 1.0110元 | 2.5020元 |
| 2026-07-31 | 1.0180元 | 2.5090元 |
| 2026-07-30 | 1.0100元 | 2.5010元 |
| 2026-07-29 | 1.0200元 | 2.5110元 |
| 2026-07-28 | 1.0090元 | 2.5000元 |
| 2026-07-27 | 1.0230元 | 2.5140元 |
| 2026-07-24 | 1.0120元 | 2.5030元 |
| 2026-07-23 | 1.0330元 | 2.5240元 |
| 2026-07-22 | 1.0210元 | 2.5120元 |
| 2026-07-21 | 1.0100元 | 2.5010元 |
| 2026-07-20 | 0.9870元 | 2.4780元 |
| 2026-07-17 | 0.9760元 | 2.4670元 |
| 2026-07-16 | 1.0070元 | 2.4980元 |
| 2026-07-15 | 1.0180元 | 2.5090元 |
| 2026-07-14 | 1.0210元 | 2.5120元 |
| 2026-07-13 | 1.0090元 | 2.5000元 |
| 2026-07-10 | 1.0290元 | 2.5200元 |