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公告
博时价值增长贰号
(050201.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
王凌霄
曾豪
基金类型
混合型
成立日期
2006-09-27
总资产规模
7.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0490
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.83%
(4509 / 9302)
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博时价值增长贰号(050201) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
7.59亿
7.54亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
8.14亿
8.18亿
元
--
2025-09-30
0.98
元
8.39亿
8.56亿
元
--
2025-06-30
0.81
元
7.23亿
8.97亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
7.28亿
9.10亿
元
--
2024-12-31
0.79
元
7.28亿
9.25亿
元
--
2024-09-30
0.83
元
7.82亿
9.45亿
元
--