博时宏观回报债券C (050116.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型债券型成立日期2010-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5520元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2006 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券(050016) 、博时宏观回报债券E |
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博时宏观回报债券C(050116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5520元 | 1.7020元 |
| 2026-06-04 | 1.5630元 | 1.7130元 |
| 2026-06-03 | 1.5594元 | 1.7094元 |
| 2026-06-02 | 1.5553元 | 1.7053元 |
| 2026-06-01 | 1.5482元 | 1.6982元 |
| 2026-05-29 | 1.5531元 | 1.7031元 |
| 2026-05-28 | 1.5590元 | 1.7090元 |
| 2026-05-27 | 1.5547元 | 1.7047元 |
| 2026-05-26 | 1.5578元 | 1.7078元 |
| 2026-05-25 | 1.5580元 | 1.7080元 |
| 2026-05-22 | 1.5526元 | 1.7026元 |
| 2026-05-21 | 1.5451元 | 1.6951元 |
| 2026-05-20 | 1.5546元 | 1.7046元 |
| 2026-05-19 | 1.5514元 | 1.7014元 |
| 2026-05-18 | 1.5482元 | 1.6982元 |
| 2026-05-15 | 1.5479元 | 1.6979元 |
| 2026-05-14 | 1.5524元 | 1.7024元 |
| 2026-05-13 | 1.5618元 | 1.7118元 |
| 2026-05-12 | 1.5547元 | 1.7047元 |
| 2026-05-11 | 1.5542元 | 1.7042元 |
| 2026-05-08 | 1.5488元 | 1.6988元 |
| 2026-05-07 | 1.5511元 | 1.7011元 |
| 2026-05-06 | 1.5484元 | 1.6984元 |
| 2026-04-30 | 1.5415元 | 1.6915元 |
| 2026-04-29 | 1.5403元 | 1.6903元 |
| 2026-04-28 | 1.5334元 | 1.6834元 |
| 2026-04-27 | 1.5346元 | 1.6846元 |
| 2026-04-24 | 1.5350元 | 1.6850元 |
| 2026-04-23 | 1.5381元 | 1.6881元 |
| 2026-04-22 | 1.5394元 | 1.6894元 |
| 2026-04-21 | 1.5331元 | 1.6831元 |
| 2026-04-20 | 1.5295元 | 1.6795元 |
| 2026-04-17 | 1.5300元 | 1.6800元 |
| 2026-04-16 | 1.5262元 | 1.6762元 |
| 2026-04-15 | 1.5179元 | 1.6679元 |
| 2026-04-14 | 1.5192元 | 1.6692元 |
| 2026-04-13 | 1.5160元 | 1.6660元 |
| 2026-04-10 | 1.5167元 | 1.6667元 |
| 2026-04-09 | 1.5122元 | 1.6622元 |
| 2026-04-08 | 1.5124元 | 1.6624元 |
| 2026-04-07 | 1.5024元 | 1.6524元 |
| 2026-04-03 | 1.5017元 | 1.6517元 |
| 2026-04-02 | 1.5027元 | 1.6527元 |
| 2026-04-01 | 1.5047元 | 1.6547元 |
| 2026-03-31 | 1.5016元 | 1.6516元 |
| 2026-03-30 | 1.5065元 | 1.6565元 |
| 2026-03-27 | 1.5041元 | 1.6541元 |
| 2026-03-26 | 1.5043元 | 1.6543元 |
| 2026-03-25 | 1.5069元 | 1.6569元 |
| 2026-03-24 | 1.5034元 | 1.6534元 |