博时宏观回报债券C (050116.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2010-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5228元 (2026-02-03) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2116 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券A/B 、博时宏观回报债券E |
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博时宏观回报债券C(050116) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 5,932.35万 | 3,970.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 6,686.47万 | 4,457.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 6,811.24万 | 4,762.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 7,259.55万 | 5,123.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 7,926.88万 | 5,541.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9,089.64万 | 6,498.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 9,558.78万 | 6,897.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 7,369.17万元 | -- |