博时宏观回报债券C (050116.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型债券型成立日期2010-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5343元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2003 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券(050016) 、博时宏观回报债券E |
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博时宏观回报债券C(050116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5343元 | 1.6843元 |
| 2026-07-16 | 1.5486元 | 1.6986元 |
| 2026-07-15 | 1.5547元 | 1.7047元 |
| 2026-07-14 | 1.5589元 | 1.7089元 |
| 2026-07-13 | 1.5503元 | 1.7003元 |
| 2026-07-10 | 1.5597元 | 1.7097元 |
| 2026-07-09 | 1.5684元 | 1.7184元 |
| 2026-07-08 | 1.5603元 | 1.7103元 |
| 2026-07-07 | 1.5642元 | 1.7142元 |
| 2026-07-06 | 1.5670元 | 1.7170元 |
| 2026-07-03 | 1.5690元 | 1.7190元 |
| 2026-07-02 | 1.5653元 | 1.7153元 |
| 2026-07-01 | 1.5773元 | 1.7273元 |
| 2026-06-30 | 1.5836元 | 1.7336元 |
| 2026-06-29 | 1.5788元 | 1.7288元 |
| 2026-06-26 | 1.5788元 | 1.7288元 |
| 2026-06-25 | 1.5876元 | 1.7376元 |
| 2026-06-24 | 1.5785元 | 1.7285元 |
| 2026-06-23 | 1.5718元 | 1.7218元 |
| 2026-06-22 | 1.5825元 | 1.7325元 |
| 2026-06-18 | 1.5772元 | 1.7272元 |
| 2026-06-17 | 1.5710元 | 1.7210元 |
| 2026-06-16 | 1.5641元 | 1.7141元 |
| 2026-06-15 | 1.5593元 | 1.7093元 |
| 2026-06-12 | 1.5448元 | 1.6948元 |
| 2026-06-11 | 1.5433元 | 1.6933元 |
| 2026-06-10 | 1.5446元 | 1.6946元 |
| 2026-06-09 | 1.5529元 | 1.7029元 |
| 2026-06-08 | 1.5444元 | 1.6944元 |
| 2026-06-05 | 1.5520元 | 1.7020元 |
| 2026-06-04 | 1.5630元 | 1.7130元 |
| 2026-06-03 | 1.5594元 | 1.7094元 |
| 2026-06-02 | 1.5553元 | 1.7053元 |
| 2026-06-01 | 1.5482元 | 1.6982元 |
| 2026-05-29 | 1.5531元 | 1.7031元 |
| 2026-05-28 | 1.5590元 | 1.7090元 |
| 2026-05-27 | 1.5547元 | 1.7047元 |
| 2026-05-26 | 1.5578元 | 1.7078元 |
| 2026-05-25 | 1.5580元 | 1.7080元 |
| 2026-05-22 | 1.5526元 | 1.7026元 |
| 2026-05-21 | 1.5451元 | 1.6951元 |
| 2026-05-20 | 1.5546元 | 1.7046元 |
| 2026-05-19 | 1.5514元 | 1.7014元 |
| 2026-05-18 | 1.5482元 | 1.6982元 |
| 2026-05-15 | 1.5479元 | 1.6979元 |
| 2026-05-14 | 1.5524元 | 1.7024元 |
| 2026-05-13 | 1.5618元 | 1.7118元 |
| 2026-05-12 | 1.5547元 | 1.7047元 |
| 2026-05-11 | 1.5542元 | 1.7042元 |
| 2026-05-08 | 1.5488元 | 1.6988元 |