博时宏观回报债券C (050116.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2010-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5228元 (2026-02-03) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2124 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券A/B 、博时宏观回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时宏观回报债券C(050116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,908.90万 | 13.49% |
| (其中) 股票 | 1,908.90万 | 13.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 74.28% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 74.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,299.75万 | 9.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 327.17万 | 2.31% |
| 5 | 其他资产 | 104.03万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,061.60万 | 7.50% |
| 金融业 | 412.71万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.19万 | 1.51% |
| 采矿业 | 169.43万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.97万 | 0.36% |
加载中......