博时宏观回报债券A/B(050016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5709元 | 1.7389元 |
| 2026-04-15 | 1.5623元 | 1.7303元 |
| 2026-04-14 | 1.5637元 | 1.7317元 |
| 2026-04-13 | 1.5604元 | 1.7284元 |
| 2026-04-10 | 1.5610元 | 1.7290元 |
| 2026-04-09 | 1.5564元 | 1.7244元 |
| 2026-04-08 | 1.5566元 | 1.7246元 |
| 2026-04-07 | 1.5463元 | 1.7143元 |
| 2026-04-03 | 1.5455元 | 1.7135元 |
| 2026-04-02 | 1.5465元 | 1.7145元 |
| 2026-04-01 | 1.5486元 | 1.7166元 |
| 2026-03-31 | 1.5454元 | 1.7134元 |
| 2026-03-30 | 1.5504元 | 1.7184元 |
| 2026-03-27 | 1.5479元 | 1.7159元 |
| 2026-03-26 | 1.5481元 | 1.7161元 |
| 2026-03-25 | 1.5507元 | 1.7187元 |
| 2026-03-24 | 1.5471元 | 1.7151元 |
| 2026-03-23 | 1.5429元 | 1.7109元 |
| 2026-03-20 | 1.5475元 | 1.7155元 |
| 2026-03-19 | 1.5484元 | 1.7164元 |
| 2026-03-18 | 1.5552元 | 1.7232元 |
| 2026-03-17 | 1.5527元 | 1.7207元 |
| 2026-03-16 | 1.5585元 | 1.7265元 |
| 2026-03-13 | 1.5635元 | 1.7315元 |
| 2026-03-12 | 1.5680元 | 1.7360元 |
| 2026-03-11 | 1.5698元 | 1.7378元 |
| 2026-03-10 | 1.5689元 | 1.7369元 |
| 2026-03-09 | 1.5653元 | 1.7333元 |
| 2026-03-06 | 1.5714元 | 1.7394元 |
| 2026-03-05 | 1.5720元 | 1.7400元 |
| 2026-03-04 | 1.5684元 | 1.7364元 |
| 2026-03-03 | 1.5697元 | 1.7377元 |
| 2026-03-02 | 1.5792元 | 1.7472元 |
| 2026-02-27 | 1.5747元 | 1.7427元 |
| 2026-02-26 | 1.5742元 | 1.7422元 |
| 2026-02-25 | 1.5739元 | 1.7419元 |
| 2026-02-24 | 1.5693元 | 1.7373元 |
| 2026-02-13 | 1.5655元 | 1.7335元 |
| 2026-02-12 | 1.5723元 | 1.7403元 |
| 2026-02-11 | 1.5697元 | 1.7377元 |
| 2026-02-10 | 1.5683元 | 1.7363元 |
| 2026-02-09 | 1.5673元 | 1.7353元 |
| 2026-02-06 | 1.5596元 | 1.7276元 |
| 2026-02-05 | 1.5582元 | 1.7262元 |
| 2026-02-04 | 1.5645元 | 1.7325元 |
| 2026-02-03 | 1.5663元 | 1.7343元 |
| 2026-02-02 | 1.5579元 | 1.7259元 |
| 2026-01-30 | 1.5720元 | 1.7400元 |
| 2026-01-29 | 1.5772元 | 1.7452元 |
| 2026-01-28 | 1.5800元 | 1.7480元 |