博时宏观回报债券A/B(050016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5983元 | 1.7663元 |
| 2026-05-13 | 1.6080元 | 1.7760元 |
| 2026-05-12 | 1.6006元 | 1.7686元 |
| 2026-05-11 | 1.6001元 | 1.7681元 |
| 2026-05-08 | 1.5946元 | 1.7626元 |
| 2026-05-07 | 1.5969元 | 1.7649元 |
| 2026-05-06 | 1.5941元 | 1.7621元 |
| 2026-04-30 | 1.5869元 | 1.7549元 |
| 2026-04-29 | 1.5856元 | 1.7536元 |
| 2026-04-28 | 1.5785元 | 1.7465元 |
| 2026-04-27 | 1.5798元 | 1.7478元 |
| 2026-04-24 | 1.5801元 | 1.7481元 |
| 2026-04-23 | 1.5832元 | 1.7512元 |
| 2026-04-22 | 1.5846元 | 1.7526元 |
| 2026-04-21 | 1.5781元 | 1.7461元 |
| 2026-04-20 | 1.5744元 | 1.7424元 |
| 2026-04-17 | 1.5748元 | 1.7428元 |
| 2026-04-16 | 1.5709元 | 1.7389元 |
| 2026-04-15 | 1.5623元 | 1.7303元 |
| 2026-04-14 | 1.5637元 | 1.7317元 |
| 2026-04-13 | 1.5604元 | 1.7284元 |
| 2026-04-10 | 1.5610元 | 1.7290元 |
| 2026-04-09 | 1.5564元 | 1.7244元 |
| 2026-04-08 | 1.5566元 | 1.7246元 |
| 2026-04-07 | 1.5463元 | 1.7143元 |
| 2026-04-03 | 1.5455元 | 1.7135元 |
| 2026-04-02 | 1.5465元 | 1.7145元 |
| 2026-04-01 | 1.5486元 | 1.7166元 |
| 2026-03-31 | 1.5454元 | 1.7134元 |
| 2026-03-30 | 1.5504元 | 1.7184元 |
| 2026-03-27 | 1.5479元 | 1.7159元 |
| 2026-03-26 | 1.5481元 | 1.7161元 |
| 2026-03-25 | 1.5507元 | 1.7187元 |
| 2026-03-24 | 1.5471元 | 1.7151元 |
| 2026-03-23 | 1.5429元 | 1.7109元 |
| 2026-03-20 | 1.5475元 | 1.7155元 |
| 2026-03-19 | 1.5484元 | 1.7164元 |
| 2026-03-18 | 1.5552元 | 1.7232元 |
| 2026-03-17 | 1.5527元 | 1.7207元 |
| 2026-03-16 | 1.5585元 | 1.7265元 |
| 2026-03-13 | 1.5635元 | 1.7315元 |
| 2026-03-12 | 1.5680元 | 1.7360元 |
| 2026-03-11 | 1.5698元 | 1.7378元 |
| 2026-03-10 | 1.5689元 | 1.7369元 |
| 2026-03-09 | 1.5653元 | 1.7333元 |
| 2026-03-06 | 1.5714元 | 1.7394元 |
| 2026-03-05 | 1.5720元 | 1.7400元 |
| 2026-03-04 | 1.5684元 | 1.7364元 |
| 2026-03-03 | 1.5697元 | 1.7377元 |
| 2026-03-02 | 1.5792元 | 1.7472元 |