博时宏观回报债券A/B(050016) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.54元 | 6,562.81万 | 4,272.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 6,719.13万 | 4,360.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 7,350.38万 | 5,006.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2.31亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 14.90亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 14.44亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 17.01亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.43亿 | 10.98亿元 | -- |