博时宏观回报债券A/B (050016.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理罗霄史霄鸣基金类型债券型成立日期2010-07-27总资产规模6,944.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.5810元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率71.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1593 / 7457)
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博时宏观回报债券A/B(050016) - 历史分红派息及拆分数据列表

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