博时宏观回报债券A/B(050016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6067元 | 1.7747元 |
| 2026-07-09 | 1.6157元 | 1.7837元 |
| 2026-07-08 | 1.6073元 | 1.7753元 |
| 2026-07-07 | 1.6113元 | 1.7793元 |
| 2026-07-06 | 1.6141元 | 1.7821元 |
| 2026-07-03 | 1.6162元 | 1.7842元 |
| 2026-07-02 | 1.6124元 | 1.7804元 |
| 2026-07-01 | 1.6247元 | 1.7927元 |
| 2026-06-30 | 1.6312元 | 1.7992元 |
| 2026-06-29 | 1.6263元 | 1.7943元 |
| 2026-06-26 | 1.6262元 | 1.7942元 |
| 2026-06-25 | 1.6352元 | 1.8032元 |
| 2026-06-24 | 1.6259元 | 1.7939元 |
| 2026-06-23 | 1.6190元 | 1.7870元 |
| 2026-06-22 | 1.6299元 | 1.7979元 |
| 2026-06-18 | 1.6244元 | 1.7924元 |
| 2026-06-17 | 1.6180元 | 1.7860元 |
| 2026-06-16 | 1.6109元 | 1.7789元 |
| 2026-06-15 | 1.6059元 | 1.7739元 |
| 2026-06-12 | 1.5909元 | 1.7589元 |
| 2026-06-11 | 1.5894元 | 1.7574元 |
| 2026-06-10 | 1.5907元 | 1.7587元 |
| 2026-06-09 | 1.5992元 | 1.7672元 |
| 2026-06-08 | 1.5904元 | 1.7584元 |
| 2026-06-05 | 1.5982元 | 1.7662元 |
| 2026-06-04 | 1.6095元 | 1.7775元 |
| 2026-06-03 | 1.6058元 | 1.7738元 |
| 2026-06-02 | 1.6016元 | 1.7696元 |
| 2026-06-01 | 1.5943元 | 1.7623元 |
| 2026-05-29 | 1.5992元 | 1.7672元 |
| 2026-05-28 | 1.6054元 | 1.7734元 |
| 2026-05-27 | 1.6008元 | 1.7688元 |
| 2026-05-26 | 1.6041元 | 1.7721元 |
| 2026-05-25 | 1.6042元 | 1.7722元 |
| 2026-05-22 | 1.5986元 | 1.7666元 |
| 2026-05-21 | 1.5909元 | 1.7589元 |
| 2026-05-20 | 1.6006元 | 1.7686元 |
| 2026-05-19 | 1.5974元 | 1.7654元 |
| 2026-05-18 | 1.5940元 | 1.7620元 |
| 2026-05-15 | 1.5937元 | 1.7617元 |
| 2026-05-14 | 1.5983元 | 1.7663元 |
| 2026-05-13 | 1.6080元 | 1.7760元 |
| 2026-05-12 | 1.6006元 | 1.7686元 |
| 2026-05-11 | 1.6001元 | 1.7681元 |
| 2026-05-08 | 1.5946元 | 1.7626元 |
| 2026-05-07 | 1.5969元 | 1.7649元 |
| 2026-05-06 | 1.5941元 | 1.7621元 |
| 2026-04-30 | 1.5869元 | 1.7549元 |
| 2026-04-29 | 1.5856元 | 1.7536元 |
| 2026-04-28 | 1.5785元 | 1.7465元 |