博时宏观回报债券A/B(050016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5810元 | 1.7490元 |
| 2026-08-31 | 1.5841元 | 1.7521元 |
| 2026-08-28 | 1.5831元 | 1.7511元 |
| 2026-08-27 | 1.5842元 | 1.7522元 |
| 2026-08-26 | 1.5808元 | 1.7488元 |
| 2026-08-25 | 1.5804元 | 1.7484元 |
| 2026-08-24 | 1.5816元 | 1.7496元 |
| 2026-08-21 | 1.5867元 | 1.7547元 |
| 2026-08-20 | 1.5831元 | 1.7511元 |
| 2026-08-19 | 1.5827元 | 1.7507元 |
| 2026-08-18 | 1.5962元 | 1.7642元 |
| 2026-08-17 | 1.5972元 | 1.7652元 |
| 2026-08-14 | 1.5886元 | 1.7566元 |
| 2026-08-13 | 1.5856元 | 1.7536元 |
| 2026-08-12 | 1.5874元 | 1.7554元 |
| 2026-08-11 | 1.5852元 | 1.7532元 |
| 2026-08-10 | 1.5888元 | 1.7568元 |
| 2026-08-07 | 1.5911元 | 1.7591元 |
| 2026-08-06 | 1.5869元 | 1.7549元 |
| 2026-08-05 | 1.5862元 | 1.7542元 |
| 2026-08-04 | 1.5825元 | 1.7505元 |
| 2026-08-03 | 1.5759元 | 1.7439元 |
| 2026-07-31 | 1.5792元 | 1.7472元 |
| 2026-07-30 | 1.5744元 | 1.7424元 |
| 2026-07-29 | 1.5787元 | 1.7467元 |
| 2026-07-28 | 1.5758元 | 1.7438元 |
| 2026-07-27 | 1.5889元 | 1.7569元 |
| 2026-07-24 | 1.5821元 | 1.7501元 |
| 2026-07-23 | 1.5857元 | 1.7537元 |
| 2026-07-22 | 1.5861元 | 1.7541元 |
| 2026-07-21 | 1.5899元 | 1.7579元 |
| 2026-07-20 | 1.5771元 | 1.7451元 |
| 2026-07-17 | 1.5806元 | 1.7486元 |
| 2026-07-16 | 1.5953元 | 1.7633元 |
| 2026-07-15 | 1.6016元 | 1.7696元 |
| 2026-07-14 | 1.6059元 | 1.7739元 |
| 2026-07-13 | 1.5971元 | 1.7651元 |
| 2026-07-10 | 1.6067元 | 1.7747元 |
| 2026-07-09 | 1.6157元 | 1.7837元 |
| 2026-07-08 | 1.6073元 | 1.7753元 |
| 2026-07-07 | 1.6113元 | 1.7793元 |
| 2026-07-06 | 1.6141元 | 1.7821元 |
| 2026-07-03 | 1.6162元 | 1.7842元 |
| 2026-07-02 | 1.6124元 | 1.7804元 |
| 2026-07-01 | 1.6247元 | 1.7927元 |
| 2026-06-30 | 1.6312元 | 1.7992元 |
| 2026-06-29 | 1.6263元 | 1.7943元 |
| 2026-06-26 | 1.6262元 | 1.7942元 |
| 2026-06-25 | 1.6352元 | 1.8032元 |
| 2026-06-24 | 1.6259元 | 1.7939元 |