博时宏观回报债券A/B(050016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.5645元 | 1.7325元 |
| 2026-02-03 | 1.5663元 | 1.7343元 |
| 2026-02-02 | 1.5579元 | 1.7259元 |
| 2026-01-30 | 1.5720元 | 1.7400元 |
| 2026-01-29 | 1.5772元 | 1.7452元 |
| 2026-01-28 | 1.5800元 | 1.7480元 |
| 2026-01-27 | 1.5738元 | 1.7418元 |
| 2026-01-26 | 1.5740元 | 1.7420元 |
| 2026-01-23 | 1.5767元 | 1.7447元 |
| 2026-01-22 | 1.5711元 | 1.7391元 |
| 2026-01-21 | 1.5677元 | 1.7357元 |
| 2026-01-20 | 1.5640元 | 1.7320元 |
| 2026-01-19 | 1.5656元 | 1.7336元 |
| 2026-01-16 | 1.5610元 | 1.7290元 |
| 2026-01-15 | 1.5623元 | 1.7303元 |
| 2026-01-14 | 1.5612元 | 1.7292元 |
| 2026-01-13 | 1.5593元 | 1.7273元 |
| 2026-01-12 | 1.5607元 | 1.7287元 |
| 2026-01-09 | 1.5540元 | 1.7220元 |
| 2026-01-08 | 1.5488元 | 1.7168元 |
| 2026-01-07 | 1.5495元 | 1.7175元 |
| 2026-01-06 | 1.5507元 | 1.7187元 |
| 2026-01-05 | 1.5435元 | 1.7115元 |
| 2025-12-31 | 1.5362元 | 1.7042元 |
| 2025-12-30 | 1.5371元 | 1.7051元 |
| 2025-12-29 | 1.5349元 | 1.7029元 |
| 2025-12-26 | 1.5385元 | 1.7065元 |
| 2025-12-25 | 1.5350元 | 1.7030元 |
| 2025-12-24 | 1.5332元 | 1.7012元 |
| 2025-12-23 | 1.5311元 | 1.6991元 |
| 2025-12-22 | 1.5295元 | 1.6975元 |
| 2025-12-19 | 1.5249元 | 1.6929元 |
| 2025-12-18 | 1.5218元 | 1.6898元 |
| 2025-12-17 | 1.5229元 | 1.6909元 |
| 2025-12-16 | 1.5153元 | 1.6833元 |
| 2025-12-15 | 1.5208元 | 1.6888元 |
| 2025-12-12 | 1.5231元 | 1.6911元 |
| 2025-12-11 | 1.5243元 | 1.6923元 |
| 2025-12-10 | 1.5242元 | 1.6922元 |
| 2025-12-09 | 1.5222元 | 1.6902元 |
| 2025-12-08 | 1.5204元 | 1.6884元 |
| 2025-12-05 | 1.5174元 | 1.6854元 |
| 2025-12-04 | 1.5124元 | 1.6804元 |
| 2025-12-03 | 1.5137元 | 1.6817元 |
| 2025-12-02 | 1.5178元 | 1.6858元 |
| 2025-12-01 | 1.5217元 | 1.6897元 |
| 2025-11-28 | 1.5175元 | 1.6855元 |
| 2025-11-27 | 1.5153元 | 1.6833元 |
| 2025-11-26 | 1.5168元 | 1.6848元 |
| 2025-11-25 | 1.5172元 | 1.6852元 |