华安纯债债券C(040041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0884元 | 1.5084元 |
| 2026-08-27 | 1.0885元 | 1.5085元 |
| 2026-08-26 | 1.0892元 | 1.5092元 |
| 2026-08-25 | 1.0893元 | 1.5093元 |
| 2026-08-24 | 1.0897元 | 1.5097元 |
| 2026-08-21 | 1.0891元 | 1.5091元 |
| 2026-08-20 | 1.0894元 | 1.5094元 |
| 2026-08-19 | 1.0897元 | 1.5097元 |
| 2026-08-18 | 1.0898元 | 1.5098元 |
| 2026-08-17 | 1.0891元 | 1.5091元 |
| 2026-08-14 | 1.0890元 | 1.5090元 |
| 2026-08-13 | 1.0888元 | 1.5088元 |
| 2026-08-12 | 1.0880元 | 1.5080元 |
| 2026-08-11 | 1.0880元 | 1.5080元 |
| 2026-08-10 | 1.0884元 | 1.5084元 |
| 2026-08-07 | 1.0876元 | 1.5076元 |
| 2026-08-06 | 1.0872元 | 1.5072元 |
| 2026-08-05 | 1.0871元 | 1.5071元 |
| 2026-08-04 | 1.0870元 | 1.5070元 |
| 2026-08-03 | 1.0863元 | 1.5063元 |
| 2026-07-31 | 1.0865元 | 1.5065元 |
| 2026-07-30 | 1.0861元 | 1.5061元 |
| 2026-07-29 | 1.0854元 | 1.5054元 |
| 2026-07-28 | 1.0856元 | 1.5056元 |
| 2026-07-27 | 1.0857元 | 1.5057元 |
| 2026-07-24 | 1.0860元 | 1.5060元 |
| 2026-07-23 | 1.0855元 | 1.5055元 |
| 2026-07-22 | 1.0853元 | 1.5053元 |
| 2026-07-21 | 1.0847元 | 1.5047元 |
| 2026-07-20 | 1.0844元 | 1.5044元 |
| 2026-07-17 | 1.0847元 | 1.5047元 |
| 2026-07-16 | 1.0842元 | 1.5042元 |
| 2026-07-15 | 1.0844元 | 1.5044元 |
| 2026-07-14 | 1.0842元 | 1.5042元 |
| 2026-07-13 | 1.0841元 | 1.5041元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.5042元 |
| 2026-07-09 | 1.0841元 | 1.5041元 |
| 2026-07-08 | 1.0840元 | 1.5040元 |
| 2026-07-07 | 1.0837元 | 1.5037元 |
| 2026-07-06 | 1.0837元 | 1.5037元 |
| 2026-07-03 | 1.0836元 | 1.5036元 |
| 2026-07-02 | 1.0837元 | 1.5037元 |
| 2026-07-01 | 1.0836元 | 1.5036元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.5040元 |
| 2026-06-29 | 1.0845元 | 1.5045元 |
| 2026-06-26 | 1.0839元 | 1.5039元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.5037元 |
| 2026-06-24 | 1.0833元 | 1.5033元 |
| 2026-06-23 | 1.0834元 | 1.5034元 |
| 2026-06-22 | 1.0836元 | 1.5036元 |