华安纯债债券C(040041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.5006元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.5011元 |
| 2026-04-21 | 1.0806元 | 1.5006元 |
| 2026-04-20 | 1.0799元 | 1.4999元 |
| 2026-04-17 | 1.0799元 | 1.4999元 |
| 2026-04-16 | 1.0791元 | 1.4991元 |
| 2026-04-15 | 1.0792元 | 1.4992元 |
| 2026-04-14 | 1.0792元 | 1.4992元 |
| 2026-04-13 | 1.0787元 | 1.4987元 |
| 2026-04-10 | 1.0781元 | 1.4981元 |
| 2026-04-09 | 1.0777元 | 1.4977元 |
| 2026-04-08 | 1.0778元 | 1.4978元 |
| 2026-04-07 | 1.0777元 | 1.4977元 |
| 2026-04-03 | 1.0772元 | 1.4972元 |
| 2026-04-02 | 1.0767元 | 1.4967元 |
| 2026-04-01 | 1.0766元 | 1.4966元 |
| 2026-03-31 | 1.0768元 | 1.4968元 |
| 2026-03-30 | 1.0769元 | 1.4969元 |
| 2026-03-27 | 1.0763元 | 1.4963元 |
| 2026-03-26 | 1.0760元 | 1.4960元 |
| 2026-03-25 | 1.0758元 | 1.4958元 |
| 2026-03-24 | 1.0757元 | 1.4957元 |
| 2026-03-23 | 1.0756元 | 1.4956元 |
| 2026-03-20 | 1.0754元 | 1.4954元 |
| 2026-03-19 | 1.0753元 | 1.4953元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 1.4952元 |
| 2026-03-17 | 1.0748元 | 1.4948元 |
| 2026-03-16 | 1.0747元 | 1.4947元 |
| 2026-03-13 | 1.0748元 | 1.4948元 |
| 2026-03-12 | 1.0747元 | 1.4947元 |
| 2026-03-11 | 1.0746元 | 1.4946元 |
| 2026-03-10 | 1.0746元 | 1.4946元 |
| 2026-03-09 | 1.0748元 | 1.4948元 |
| 2026-03-06 | 1.0756元 | 1.4956元 |
| 2026-03-05 | 1.0756元 | 1.4956元 |
| 2026-03-04 | 1.0753元 | 1.4953元 |
| 2026-03-03 | 1.0750元 | 1.4950元 |
| 2026-03-02 | 1.0748元 | 1.4948元 |
| 2026-02-27 | 1.0743元 | 1.4943元 |
| 2026-02-26 | 1.0742元 | 1.4942元 |
| 2026-02-25 | 1.0748元 | 1.4948元 |
| 2026-02-24 | 1.0750元 | 1.4950元 |
| 2026-02-13 | 1.0747元 | 1.4947元 |
| 2026-02-12 | 1.0745元 | 1.4945元 |
| 2026-02-11 | 1.0743元 | 1.4943元 |
| 2026-02-10 | 1.0741元 | 1.4941元 |
| 2026-02-09 | 1.0740元 | 1.4940元 |
| 2026-02-06 | 1.0738元 | 1.4938元 |
| 2026-02-05 | 1.0735元 | 1.4935元 |
| 2026-02-04 | 1.0734元 | 1.4934元 |