华安纯债债券C (040041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2013-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0836元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1967 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纯债债券(040040) 、华安纯债债券E |
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华安纯债债券C(040041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0836元 | 1.5036元 |
| 2026-06-17 | 1.0833元 | 1.5033元 |
| 2026-06-16 | 1.0829元 | 1.5029元 |
| 2026-06-15 | 1.0824元 | 1.5024元 |
| 2026-06-12 | 1.0824元 | 1.5024元 |
| 2026-06-11 | 1.0822元 | 1.5022元 |
| 2026-06-10 | 1.0827元 | 1.5027元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.5034元 |
| 2026-06-08 | 1.0839元 | 1.5039元 |
| 2026-06-05 | 1.0842元 | 1.5042元 |
| 2026-06-04 | 1.0845元 | 1.5045元 |
| 2026-06-03 | 1.0841元 | 1.5041元 |
| 2026-06-02 | 1.0843元 | 1.5043元 |
| 2026-06-01 | 1.0842元 | 1.5042元 |
| 2026-05-29 | 1.0838元 | 1.5038元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.5035元 |
| 2026-05-27 | 1.0833元 | 1.5033元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.5028元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.5024元 |
| 2026-05-22 | 1.0820元 | 1.5020元 |
| 2026-05-21 | 1.0821元 | 1.5021元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.5021元 |
| 2026-05-19 | 1.0819元 | 1.5019元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.5013元 |
| 2026-05-15 | 1.0809元 | 1.5009元 |
| 2026-05-14 | 1.0809元 | 1.5009元 |
| 2026-05-13 | 1.0809元 | 1.5009元 |
| 2026-05-12 | 1.0805元 | 1.5005元 |
| 2026-05-11 | 1.0803元 | 1.5003元 |
| 2026-05-08 | 1.0800元 | 1.5000元 |
| 2026-05-07 | 1.0799元 | 1.4999元 |
| 2026-05-06 | 1.0797元 | 1.4997元 |
| 2026-04-30 | 1.0801元 | 1.5001元 |
| 2026-04-29 | 1.0803元 | 1.5003元 |
| 2026-04-28 | 1.0799元 | 1.4999元 |
| 2026-04-27 | 1.0797元 | 1.4997元 |
| 2026-04-24 | 1.0801元 | 1.5001元 |
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.5006元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.5011元 |
| 2026-04-21 | 1.0806元 | 1.5006元 |
| 2026-04-20 | 1.0799元 | 1.4999元 |
| 2026-04-17 | 1.0799元 | 1.4999元 |
| 2026-04-16 | 1.0791元 | 1.4991元 |
| 2026-04-15 | 1.0792元 | 1.4992元 |
| 2026-04-14 | 1.0792元 | 1.4992元 |
| 2026-04-13 | 1.0787元 | 1.4987元 |
| 2026-04-10 | 1.0781元 | 1.4981元 |
| 2026-04-09 | 1.0777元 | 1.4977元 |
| 2026-04-08 | 1.0778元 | 1.4978元 |
| 2026-04-07 | 1.0777元 | 1.4977元 |