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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安纯债债券C
(040041.jj )
申
基金经理
郑如熙
基金类型
债券型
成立日期
2013-02-05
总资产规模
3.29亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0884
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.58%
(1830 / 7456)
相关基金:
主从基金:
华安纯债债券A
、
华安纯债债券E
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华安纯债债券C(040041) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华安纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称
华安纯债债券
基金主代码
040040
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-02-05
总份额
18.35亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华安纯债债券A
华安纯债债券C
华安纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
040040
040041
022128
子基金份额
12.46亿
份
(
2026-06-30
)
3.03亿
份
(
2026-06-30
)
2.86亿
份
(
2026-06-30
)