华安纯债债券C(040041) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.29亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.71亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.86亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.63亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.95亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 14.71亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.54亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7.58亿 | 7.06亿元 | -- |