华安纯债债券C (040041.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2013-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1972 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纯债债券(040040) 、华安纯债债券E |
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华安纯债债券C(040041) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.71亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.86亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.63亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.95亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 14.71亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.54亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7.58亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.50亿 | 4.16亿元 | -- |