华安纯债债券C
(040041.jj ) 申		基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2013-02-05总资产规模3.29亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0884元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1832 / 7450)
相关基金: 主从基金: 华安纯债债券A 、华安纯债债券E
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华安纯债债券C(040041) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资20.24亿87.68%
(其中) 债券20.24亿87.68%
2 返售型金融资产2.32亿10.05%
3 银行存款及结算备付金356.14万0.15%
4 其他资产4,875.74万2.11%
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