华安创新混合(040001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1360元 | 5.4210元 |
| 2025-12-18 | 1.1310元 | 5.4000元 |
| 2025-12-17 | 1.1340元 | 5.4130元 |
| 2025-12-16 | 1.1070元 | 5.2970元 |
| 2025-12-15 | 1.1100元 | 5.3090元 |
| 2025-12-12 | 1.1060元 | 5.2920元 |
| 2025-12-11 | 1.1050元 | 5.2880元 |
| 2025-12-10 | 1.1220元 | 5.3610元 |
| 2025-12-09 | 1.1190元 | 5.3480元 |
| 2025-12-08 | 1.1250元 | 5.3740元 |
| 2025-12-05 | 1.1070元 | 5.2970元 |
| 2025-12-04 | 1.0950元 | 5.2450元 |
| 2025-12-03 | 1.0950元 | 5.2450元 |
| 2025-12-02 | 1.0990元 | 5.2620元 |
| 2025-12-01 | 1.1030元 | 5.2790元 |
| 2025-11-28 | 1.0960元 | 5.2490元 |
| 2025-11-27 | 1.0910元 | 5.2280元 |
| 2025-11-26 | 1.0900元 | 5.2240元 |
| 2025-11-25 | 1.0870元 | 5.2110元 |
| 2025-11-24 | 1.0680元 | 5.1290元 |
| 2025-11-21 | 1.0600元 | 5.0950元 |
| 2025-11-20 | 1.0980元 | 5.2580元 |
| 2025-11-19 | 1.1030元 | 5.2790元 |
| 2025-11-18 | 1.1140元 | 5.3270元 |
| 2025-11-17 | 1.1160元 | 5.3350元 |
| 2025-11-14 | 1.1160元 | 5.3350元 |
| 2025-11-13 | 1.1330元 | 5.4080元 |
| 2025-11-12 | 1.1140元 | 5.3270元 |
| 2025-11-11 | 1.1290元 | 5.3910元 |
| 2025-11-10 | 1.1200元 | 5.3520元 |
| 2025-11-07 | 1.1140元 | 5.3270元 |
| 2025-11-06 | 1.1140元 | 5.3270元 |
| 2025-11-05 | 1.0880元 | 5.2150元 |
| 2025-11-04 | 1.0820元 | 5.1890元 |
| 2025-11-03 | 1.1000元 | 5.2670元 |
| 2025-10-31 | 1.1020元 | 5.2750元 |
| 2025-10-30 | 1.1050元 | 5.2880元 |
| 2025-10-29 | 1.1210元 | 5.3570元 |
| 2025-10-28 | 1.1050元 | 5.2880元 |
| 2025-10-27 | 1.1010元 | 5.2710元 |
| 2025-10-24 | 1.0920元 | 5.2320元 |
| 2025-10-23 | 1.0760元 | 5.1630元 |
| 2025-10-22 | 1.0890元 | 5.2190元 |
| 2025-10-21 | 1.0990元 | 5.2620元 |
| 2025-10-20 | 1.0800元 | 5.1810元 |
| 2025-10-17 | 1.0640元 | 5.1120元 |
| 2025-10-16 | 1.0980元 | 5.2580元 |
| 2025-10-15 | 1.1090元 | 5.3050元 |
| 2025-10-14 | 1.0950元 | 5.2450元 |
| 2025-10-13 | 1.1060元 | 5.2920元 |