估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安创新混合
(040001.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
许瀚天
基金类型
混合型
成立日期
2001-09-21
总资产规模
11.68亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4790
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
持仓换手率
109.21%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.11%
(2871 / 9087)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
16
block
0
发表讨论
华安创新混合(040001) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华安创新混合.(040001) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华安创新混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.17
元
11.68亿
9.99亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
11.69亿
10.51亿
元
--
2025-06-30
0.97
元
10.80亿
11.11亿
元
--
2025-03-31
0.92
元
10.37亿
11.29亿
元
--
2024-12-31
0.89
元
10.76亿
12.16亿
元
--
2024-09-30
0.89
元
10.97亿
12.35亿
元
--
2024-06-30
0.78
元
9.75亿
12.51亿
元
--