华安创新混合(040001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 13.76亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 11.68亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.69亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 10.80亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 10.37亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 10.76亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 10.97亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 9.75亿 | 12.51亿元 | -- |