华安创新混合(040001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 621.68万元 | 1.20% | 103.61万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,224.71万元 | 1.20% | 204.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 605.22万元 | 1.20% | 100.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,809.27万元 | 1.20% | 301.55万元 | 0.20% |