长城聚利债券D(028542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-04 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |