长城聚利债券D (028542.jj ) 申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2026-07-27基金净值1.0485元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7129 / 7456)
相关基金:	主从基金: 长城聚利债券A 、长城聚利债券C
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长城聚利债券D(028542) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	--	--	--	--	--	0.07%	0.11%	--	--	--	--	0.18%