长城聚利债券D (028542.jj ) 申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2026-07-27基金净值1.0483元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7124 / 7456)
相关基金:	主从基金: 长城聚利债券A 、长城聚利债券C
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长城聚利债券D(028542) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

长城聚利债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比