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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城聚利债券D
(028542.jj )
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-27
基金净值
1.0485
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.18%
(7129 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城聚利债券A
、
长城聚利债券C
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长城聚利债券D(028542) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金简称
长城聚利债券
基金主代码
015590
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-11-24
总份额
17.85亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长城基金管理有限公司
基金托管人
恒丰银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长城聚利债券A
长城聚利债券C
子基金场内简称
子基金代码
015590
015591
子基金份额
17.78亿
份
(
2026-06-30
)
696.48万
份
(
2026-06-30
)