长盛同庆中证800指数C (028336.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2026-07-09基金净值2.0628元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% (5375 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛同庆中证800指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛同庆中证800指数C(028336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-09-17 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-09-16 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-09-15 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-09-14 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-09-11 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-09-10 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-09-09 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-09-08 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-09-07 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-09-04 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-09-03 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-09-02 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-09-01 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-08-31 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-08-28 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-08-27 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-08-26 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-08-25 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-08-24 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-08-21 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-08-20 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-08-19 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-08-18 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-08-17 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-08-14 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-08-13 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-08-12 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-08-11 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-08-10 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-08-07 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-08-06 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-08-05 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-08-04 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-08-03 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-07-31 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-07-30 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-07-29 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-07-28 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-07-27 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-07-24 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-07-23 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-07-22 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-07-21 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-07-20 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-17 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-07-16 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-07-15 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-07-14 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-07-13 | 2.0985元 | 2.0985元 |