长盛同庆中证800指数C (028336.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2026-07-09基金净值2.0360元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% (5448 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛同庆中证800指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛同庆中证800指数C(028336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 86.43% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 86.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,548.51万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 1,806.97万 | 7.31% |
加载中......