| (028336.jj ) 中证800 (半年) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯石晓冉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2026-07-09基金净值2.0161元 (2026-07-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (5406 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛同庆中证800指数(LOF)(160806) |
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undefined(028336) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 长盛同庆中证800指数（LOF） |
| 场内简称 | 长盛中证800LOF |
| 基金主代码 | 160806 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-05-22 |
| 总份额 | 1.09亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证800指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |